| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8693 | 2.35% |
| 东方红多元策略混合B | 1.8316 | 2.35% |
| 东方红多元策略混合C | 1.8194 | 2.35% |
| 东方红远见价值混合C | 0.8753 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4978 | 1.90% |
| 东方红货币E | 0.4975 | 1.90% |
| 东方红货币D | 0.4729 | 1.81% |
| 东方红货币A | 0.4301 | 1.66% |
| 东方红货币C | 0.4334 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 38985979.13 |
| 1.利息收入 | 332758.32 |
| 存款利息收入 | 330037.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39403736.53 |
| 股票投资收益 | -1135830.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37255051.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3284515.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-752364.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1848.75 |
| 减：二、费用 | 14864916.91 |
| 1.管理人报酬 | 7386581.93 |
| 2.托管费 | 2110451.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5056062.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5056062.03 |
| 6.其他费用 | 251981.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24121062.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24121062.22 |
| 一、收入： | 30069530.39 |
| 1.利息收入 | 176383.9 |
| 存款利息收入 | 174312.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31114894.26 |
| 股票投资收益 | 6840547.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22632413.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1641932.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1222648.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
900.45 |
| 减：二、费用 | 8081620.2 |
| 1.管理人报酬 | 4124939.75 |
| 2.托管费 | 1178554.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2620416.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2620416.29 |
| 6.其他费用 | 125483.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21987910.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21987910.19 |
| 一、收入： | 16362805.64 |
| 1.利息收入 | 683780.1 |
| 存款利息收入 | 578872.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53067442.81 |
| 股票投资收益 | -17119502.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63424064.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6762880.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37392624.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4207.7 |
| 减：二、费用 | 26781346.61 |
| 1.管理人报酬 | 14660976.1 |
| 2.托管费 | 4188850.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7576214.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7576214.66 |
| 6.其他费用 | 261541.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10418540.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10418540.97 |
| 一、收入： | 7812660.25 |
| 1.利息收入 | 311366.48 |
| 存款利息收入 | 222427.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33826535.97 |
| 股票投资收益 | -1616086.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31506038.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3936583.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26327435.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2193.47 |
| 减：二、费用 | 14896643.73 |
| 1.管理人报酬 | 8678578.65 |
| 2.托管费 | 2479593.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3560197.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3560197.42 |
| 6.其他费用 | 130285.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7083983.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7083983.48 |
| 一、收入： | 136955465.6 |
| 1.利息收入 | 63840396.88 |
| 存款利息收入 | 564502.06 |
| 债券利息收入 | 55877391.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 165731.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97241667.17 |
| 股票投资收益 | 85057200.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6565187.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5619278.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24127379.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
781.44 |
| 减：二、费用 | 24863294.0 |
| 1.管理人报酬 | 17841466.49 |
| 2.托管费 | 5097561.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1147818.31 |
| 5.利息支出 | 419408.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 419408.34 |
| 6.其他费用 | 284587.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112092171.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112092171.6 |
| 一、收入： | 78678467.72 |
| 1.利息收入 | 30847087.1 |
| 存款利息收入 | 425057.57 |
| 债券利息收入 | 25280068.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 165731.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82443407.54 |
| 股票投资收益 | 71167576.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8382560.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2893270.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34612206.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179.54 |
| 减：二、费用 | 11928253.97 |
| 1.管理人报酬 | 8361485.32 |
| 2.托管费 | 2388995.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 598789.16 |
| 5.利息支出 | 396176.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 396176.56 |
| 6.其他费用 | 147454.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66750213.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66750213.75 |
| 一、收入： | 215196063.25 |
| 1.利息收入 | 65183813.63 |
| 存款利息收入 | 1150305.81 |
| 债券利息收入 | 54727487.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 352999.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95480311.18 |
| 股票投资收益 | 82125490.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5458193.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7896626.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54531938.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32494785.67 |
| 1.管理人报酬 | 17952468.94 |
| 2.托管费 | 5129276.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1049143.65 |
| 5.利息支出 | 8044988.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8044988.63 |
| 6.其他费用 | 239075.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182701277.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182701277.58 |
| 一、收入： | 32323589.43 |
| 1.利息收入 | 20353637.43 |
| 存款利息收入 | 705235.12 |
| 债券利息收入 | 10676526.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 48438.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15656088.94 |
| 股票投资收益 | 10155662.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 666955.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4833470.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3686136.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9885039.36 |
| 1.管理人报酬 | 7197937.34 |
| 2.托管费 | 2056553.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 483925.54 |
| 5.利息支出 | 33694.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33694.09 |
| 6.其他费用 | 92744.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22438550.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22438550.07 |
