名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
东方红多元策略混合A | 1.8693 | 2.35% |
东方红多元策略混合B | 1.8316 | 2.35% |
东方红多元策略混合C | 1.8194 | 2.35% |
东方红远见价值混合C | 0.8753 | 1.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4978 | 1.90% |
东方红货币E | 0.4975 | 1.90% |
东方红货币D | 0.4729 | 1.81% |
东方红货币A | 0.4301 | 1.66% |
东方红货币C | 0.4334 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3898.60 | -113.58 | -2.91% | 3725.51 | 95.56% | 328.45 | 8.42% |
2023-06-30 | 3006.95 | 684.05 | 22.75% | 2263.24 | 75.27% | 164.19 | 5.46% |
2022-12-31 | 1636.28 | -1711.95 | -104.62% | 6342.41 | 387.61% | 676.29 | 41.33% |
2022-06-30 | 781.27 | -161.61 | -20.69% | 3150.60 | 403.27% | 393.66 | 50.39% |
2021-12-31 | 13695.55 | 8505.72 | 62.11% | 656.52 | 4.79% | 561.93 | 4.10% |
2021-06-30 | 7867.85 | 7116.76 | 90.45% | 838.26 | 10.65% | 289.33 | 3.68% |
2020-12-31 | 21519.61 | 8212.55 | 38.16% | 545.82 | 2.54% | 789.66 | 3.67% |
2020-06-30 | 3232.36 | 1015.57 | 31.42% | 66.70 | 2.06% | 483.35 | 14.95% |