东方红匠心甄选一年持有混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13901916.43 |
| 存出保证金 |
21047.94 |
| 交易性金融资产 |
939457448.55 |
| 股票投资 |
128558597.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
810898851.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1348487.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
635.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
955350800.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117640877.46 |
| 应付证券清算款 |
2.55 |
| 应付赎回款 |
3006262.54 |
| 应付管理人报酬 |
500867.58 |
| 应付托管费 |
143105.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27644.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237329.46 |
| 负债合计 |
121556089.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
832486201.53 |
| 所有者权益合计 |
833794711.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
955350800.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49846.55 |
| 结算备付金 |
1874513.21 |
| 存出保证金 |
35430.1 |
| 交易性金融资产 |
1264762529.99 |
| 股票投资 |
151638957.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1113123572.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
574350.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
14016.77 |
| 应收申购款 |
1061.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1267311748.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
225950125.5 |
| 应付证券清算款 |
4.39 |
| 应付赎回款 |
775901.38 |
| 应付管理人报酬 |
608916.35 |
| 应付托管费 |
173976.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55832.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142532.1 |
| 负债合计 |
227707288.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1031174519.73 |
| 所有者权益合计 |
1039604460.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1267311748.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
939901.84 |
| 结算备付金 |
32375592.87 |
| 存出保证金 |
48058.2 |
| 交易性金融资产 |
1753380837.63 |
| 股票投资 |
202109039.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1551271798.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2277464.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35123.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1789056978.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
385888732.47 |
| 应付证券清算款 |
20.71 |
| 应付赎回款 |
5646940.75 |
| 应付管理人报酬 |
846019.16 |
| 应付托管费 |
241719.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49516.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307778.42 |
| 负债合计 |
392980728.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1391977655.88 |
| 所有者权益合计 |
1396076250.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1789056978.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7700948.25 |
| 结算备付金 |
41280923.1 |
| 存出保证金 |
54232.9 |
| 交易性金融资产 |
2520484161.12 |
| 股票投资 |
282674248.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2237809912.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1936631.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5692.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2571462589.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
423000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5.74 |
| 应付赎回款 |
7543650.12 |
| 应付管理人报酬 |
1256256.02 |
| 应付托管费 |
358930.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79814.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277889.76 |
| 负债合计 |
432516546.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2115739830.27 |
| 所有者权益合计 |
2138946042.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2571462589.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9978646.89 |
| 结算备付金 |
12346995.71 |
| 存出保证金 |
56885.9 |
| 交易性金融资产 |
2745697952.74 |
| 股票投资 |
319512652.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2426185300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4101369.46 |
| 应收利息 |
30251641.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2846433492.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1681025.39 |
| 应付托管费 |
480292.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49835.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
2518906.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2794807484.41 |
| 所有者权益合计 |
2843914585.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2846433492.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4548742.03 |
| 结算备付金 |
2228165.86 |
| 存出保证金 |
118955.12 |
| 交易性金融资产 |
2163767455.22 |
| 股票投资 |
233462100.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1930305354.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3169359.36 |
| 应收利息 |
22426405.79 |
| 应收股利 |
1646376.0 |
| 应收申购款 |
2417145.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2200322605.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15300000.0 |
| 应付证券清算款 |
7.22 |
| 应付赎回款 |
7548796.3 |
| 应付管理人报酬 |
1237198.65 |
| 应付托管费 |
353485.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55286.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209104.78 |
| 负债合计 |
24735070.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2112268131.08 |
| 所有者权益合计 |
2175587534.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2200322605.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8777042.74 |
| 结算备付金 |
87884955.48 |
| 存出保证金 |
126552.91 |
| 交易性金融资产 |
3352932265.19 |
| 股票投资 |
298846544.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3024085720.79 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6544164.1 |
| 应收利息 |
42908689.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3499173669.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
380000000.0 |
| 应付证券清算款 |
17576954.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1823693.72 |
| 应付托管费 |
521055.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81391.3 |
| 应付利息 |
313648.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
400590662.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2978428698.58 |
| 所有者权益合计 |
3098583007.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
3499173669.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24497488.66 |
| 结算备付金 |
44820762.0 |
| 存出保证金 |
478992.55 |
| 交易性金融资产 |
2910420884.93 |
| 股票投资 |
333747743.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2526738141.8 |
| 资产支持证券投资 |
49935000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25552.07 |
| 应收利息 |
24559190.33 |
| 应收股利 |
1610146.54 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3006413017.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3125313.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1721123.39 |
| 应付托管费 |
491749.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
73360.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85755.48 |
| 负债合计 |
5545768.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2978428698.58 |
| 所有者权益合计 |
3000867248.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
3006413017.08 |
