东方红匠心甄选一年持有混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24873426.69元 |
| 本期利润 |
24121062.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1308509.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
833794711.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23210558.41元 |
| 本期利润 |
21987910.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8429940.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
1039604460.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26974084.0元 |
| 本期利润 |
-10418540.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4098594.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
1396076250.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19243452.19元 |
| 本期利润 |
-7083983.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23206212.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
2138946042.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136219551.49元 |
| 本期利润 |
112092171.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28804232.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
2843914585.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101362420.21元 |
| 本期利润 |
66750213.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54760946.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
2175587534.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128169339.14元 |
| 本期利润 |
182701277.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65622370.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
3098583007.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26124687.01元 |
| 本期利润 |
22438550.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22438550.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
3000867248.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.75% |
