| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银金融地产混合A | 1.2893 | 2.83% |
| 中银金融地产混合C | 1.2718 | 2.83% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5937853.59 |
| 1.利息收入 | 46777.09 |
| 存款利息收入 | 46777.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9215781.02 |
| 股票投资收益 | -10498689.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44325.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1238583.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3228450.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2699.75 |
| 减：二、费用 | 1526557.77 |
| 1.管理人报酬 | 1174650.93 |
| 2.托管费 | 195775.16 |
| 3.销售服务费 | 26185.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129946.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7464411.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7464411.36 |
| 一、收入： | 2624861.15 |
| 1.利息收入 | 23584.83 |
| 存款利息收入 | 23584.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14350.41 |
| 股票投资收益 | -634426.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50093.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 598682.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2584936.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1989.72 |
| 减：二、费用 | 805182.6 |
| 1.管理人报酬 | 631378.41 |
| 2.托管费 | 105229.7 |
| 3.销售服务费 | 4070.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64504.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1819678.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1819678.55 |
| 一、收入： | -15674079.72 |
| 1.利息收入 | 71201.25 |
| 存款利息收入 | 71201.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-786279.04 |
| 股票投资收益 | -2973841.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132222.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2055339.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15068208.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109206.13 |
| 减：二、费用 | 1909212.83 |
| 1.管理人报酬 | 1524520.79 |
| 2.托管费 | 254086.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130605.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17583292.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17583292.55 |
| 一、收入： | -7183559.87 |
| 1.利息收入 | 57006.9 |
| 存款利息收入 | 57006.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3284216.24 |
| 股票投资收益 | -4518502.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68149.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1166137.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4062090.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105739.83 |
| 减：二、费用 | 1096044.66 |
| 1.管理人报酬 | 884173.78 |
| 2.托管费 | 147362.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64508.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8279604.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8279604.53 |
| 一、收入： | 23969354.47 |
| 1.利息收入 | 208551.78 |
| 存款利息收入 | 44759.2 |
| 债券利息收入 | 163792.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49510199.49 |
| 股票投资收益 | 47823924.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274500.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1411773.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25941738.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192341.43 |
| 减：二、费用 | 3644565.21 |
| 1.管理人报酬 | 1871527.13 |
| 2.托管费 | 311921.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1288479.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172636.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20324789.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20324789.26 |
| 一、收入： | 11421981.81 |
| 1.利息收入 | 114497.77 |
| 存款利息收入 | 23579.78 |
| 债券利息收入 | 90917.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36392437.1 |
| 股票投资收益 | 35289446.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 212759.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 890230.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25205283.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120330.67 |
| 减：二、费用 | 1991153.45 |
| 1.管理人报酬 | 1102680.25 |
| 2.托管费 | 183780.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 613985.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90706.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9430828.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9430828.36 |
| 一、收入： | 117846439.87 |
| 1.利息收入 | 1438720.64 |
| 存款利息收入 | 306623.98 |
| 债券利息收入 | 440385.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90307708.34 |
| 股票投资收益 | 87593986.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1539958.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1173763.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24761151.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1338858.94 |
| 减：二、费用 | 6800481.72 |
| 1.管理人报酬 | 3636612.1 |
| 2.托管费 | 606101.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2387833.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169895.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111045958.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111045958.15 |
| 一、收入： | 34190570.09 |
| 1.利息收入 | 1169529.88 |
| 存款利息收入 | 240983.12 |
| 债券利息收入 | 243552.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8839309.59 |
| 股票投资收益 | 7836667.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1002642.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23848030.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333700.4 |
| 减：二、费用 | 2795877.77 |
| 1.管理人报酬 | 1715448.31 |
| 2.托管费 | 285908.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 739075.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55437.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31394692.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31394692.32 |
