中银高质量发展机遇混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10536028.39元 |
| 本期利润 |
-6399406.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13924303.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3456元 |
| 期末基金资产净值 |
54218193.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-609534.35元 |
| 本期利润 |
1938358.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26836233.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5037元 |
| 期末基金资产净值 |
80112815.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2515084.49元 |
| 本期利润 |
-17583292.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26055292.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4702元 |
| 期末基金资产净值 |
81470395.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4217514.17元 |
| 本期利润 |
-8279604.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37813931.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6242元 |
| 期末基金资产净值 |
98398056.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46266527.49元 |
| 本期利润 |
20324789.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36156809.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7261元 |
| 期末基金资产净值 |
85951426.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34636112.09元 |
| 本期利润 |
9430828.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48879243.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5617元 |
| 期末基金资产净值 |
135901567.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86284806.2元 |
| 本期利润 |
111045958.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42618721.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4052元 |
| 期末基金资产净值 |
153000779.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7546662.1元 |
| 本期利润 |
31394692.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6895467.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
375984022.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.06% |
