| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.96% |
| 浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.94% |
| 浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.90% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4872 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1063.90 | 320.29 | 30.11% | 106.76 | 10.04% | -- | -- | 0.06 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 501.26 | 157.10 | 31.34% | 52.37 | 10.45% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 826.16 | 312.26 | 37.80% | 104.09 | 12.60% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 359.76 | 153.68 | 42.72% | 51.23 | 14.24% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 214.37 | 106.78 | 49.81% | 35.59 | 16.60% | 3.88 | 1.81% | 1.39 | 0.65% |
| 2021-06-30 | 110.51 | 58.39 | 52.83% | 19.46 | 17.61% | 2.01 | 1.82% | 1.38 | 1.25% |
| 2020-12-31 | 37.67 | 20.77 | 55.14% | 6.92 | 18.38% | 1.52 | 4.05% | 0.64 | 1.70% |
