| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰双利优选 | 1.1309 | 0.19% |
| 圆信永丰瑞盈债券A | 1.0012 | 0.05% |
| 圆信永丰瑞盈债券C | 1.0012 | 0.05% |
| 圆信永丰兴融A | 1.0342 | 0.04% |
| 圆信永丰聚兴一年期定… | 1.0208 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.4346 | 1.85% |
| 圆信丰润货币A | 0.3698 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 170.29 | 116.65 | 68.50% | 19.44 | 11.42% | -- | -- | 20.99 | 12.33% |
| 2023-06-30 | 100.63 | 68.78 | 68.35% | 11.46 | 11.39% | -- | -- | 11.81 | 11.74% |
| 2022-12-31 | 283.03 | 198.78 | 70.23% | 33.13 | 11.71% | -- | -- | 33.90 | 11.98% |
| 2022-06-30 | 170.16 | 120.83 | 71.01% | 20.14 | 11.84% | -- | -- | 20.12 | 11.83% |
| 2021-12-31 | 540.32 | 298.95 | 55.33% | 49.83 | 9.22% | 147.09 | 27.22% | 27.72 | 5.13% |
| 2021-06-30 | 278.98 | 158.23 | 56.72% | 26.37 | 9.45% | 70.50 | 25.27% | 15.13 | 5.42% |
| 2020-12-31 | 459.22 | 225.53 | 49.11% | 37.59 | 8.19% | 151.50 | 32.99% | 25.63 | 5.58% |
