圆信永丰大湾区A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
40653.51 |
| 存出保证金 |
20505.02 |
| 交易性金融资产 |
68277045.5 |
| 股票投资 |
68277045.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6788.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72850735.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53688.81 |
| 应付赎回款 |
132759.7 |
| 应付管理人报酬 |
71563.88 |
| 应付托管费 |
11927.32 |
| 应付销售服务费 |
14841.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165794.0 |
| 负债合计 |
450574.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55460587.1 |
| 所有者权益合计 |
72400160.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
72850735.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4294057.07 |
| 结算备付金 |
58599.82 |
| 存出保证金 |
26477.05 |
| 交易性金融资产 |
73749817.6 |
| 股票投资 |
73749817.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-876.16 |
| 应收证券清算款 |
3286617.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6241.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81420933.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1580707.22 |
| 应付赎回款 |
58835.29 |
| 应付管理人报酬 |
96046.9 |
| 应付托管费 |
16007.82 |
| 应付销售服务费 |
15577.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160944.07 |
| 负债合计 |
1928118.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56632825.33 |
| 所有者权益合计 |
79492815.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
81420933.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7350870.19 |
| 结算备付金 |
48707.84 |
| 存出保证金 |
20009.01 |
| 交易性金融资产 |
90995817.58 |
| 股票投资 |
90142014.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
853803.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3998655.9 |
| 应收证券清算款 |
502688.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8437.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102925185.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2502732.24 |
| 应付赎回款 |
918.26 |
| 应付管理人报酬 |
128806.39 |
| 应付托管费 |
21467.72 |
| 应付销售服务费 |
22876.36 |
| 应付税费 |
4.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192872.84 |
| 负债合计 |
2869678.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70307873.22 |
| 所有者权益合计 |
100055507.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
102925185.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11505954.69 |
| 结算备付金 |
153566.37 |
| 存出保证金 |
82775.97 |
| 交易性金融资产 |
100631012.62 |
| 股票投资 |
100631012.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26178.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114399488.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2110039.74 |
| 应付赎回款 |
54634.7 |
| 应付管理人报酬 |
132827.72 |
| 应付托管费 |
22137.97 |
| 应付销售服务费 |
23118.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175551.06 |
| 负债合计 |
2518309.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71553614.94 |
| 所有者权益合计 |
111881179.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
114399488.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14896551.92 |
| 结算备付金 |
371025.14 |
| 存出保证金 |
63239.47 |
| 交易性金融资产 |
174965592.96 |
| 股票投资 |
174965592.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5503067.95 |
| 应收利息 |
-93.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95955.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195895340.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17604.12 |
| 应付管理人报酬 |
220318.8 |
| 应付托管费 |
36719.81 |
| 应付销售服务费 |
24083.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180018.3 |
| 负债合计 |
631256.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107778580.37 |
| 所有者权益合计 |
195264083.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
195895340.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23360441.91 |
| 结算备付金 |
214049.25 |
| 存出保证金 |
70804.56 |
| 交易性金融资产 |
177708526.04 |
| 股票投资 |
177650526.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1700000.0 |
| 应收证券清算款 |
254311.39 |
| 应收利息 |
2664.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25680.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203336478.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1541070.21 |
| 应付赎回款 |
991660.84 |
| 应付管理人报酬 |
246516.89 |
| 应付托管费 |
41086.13 |
| 应付销售服务费 |
20650.79 |
| 应付税费 |
0.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105482.4 |
| 负债合计 |
3055730.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122161873.21 |
| 所有者权益合计 |
200280747.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
203336478.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14898467.69 |
| 结算备付金 |
603430.5 |
| 存出保证金 |
116933.44 |
| 交易性金融资产 |
240547173.99 |
| 股票投资 |
235538273.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5008900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4247516.1 |
| 应收利息 |
4766.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65396.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260483684.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3202844.98 |
| 应付赎回款 |
654433.86 |
| 应付管理人报酬 |
307189.36 |
| 应付托管费 |
51198.26 |
| 应付销售服务费 |
29387.07 |
| 应付税费 |
19.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182064.22 |
| 负债合计 |
4681233.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179421470.99 |
| 所有者权益合计 |
255802451.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
260483684.57 |
