| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 655.03 | 523.15 | 79.87% | 87.19 | 13.31% | -- | -- | 23.06 | 3.52% |
| 2023-06-30 | 380.67 | 305.44 | 80.24% | 50.91 | 13.37% | -- | -- | 13.64 | 3.58% |
| 2022-12-31 | 763.17 | 619.38 | 81.16% | 103.23 | 13.53% | -- | -- | 15.78 | 2.07% |
| 2022-06-30 | 398.50 | 323.65 | 81.22% | 53.94 | 13.54% | -- | -- | 8.54 | 2.14% |
| 2021-12-31 | 1998.12 | 1386.39 | 69.38% | 231.07 | 11.56% | 327.16 | 16.37% | 26.23 | 1.31% |
| 2021-06-30 | 1298.43 | 905.41 | 69.73% | 150.90 | 11.62% | 210.67 | 16.22% | 16.52 | 1.27% |
| 2020-12-31 | 1747.82 | 1291.81 | 73.91% | 215.30 | 12.32% | 203.30 | 11.63% | 23.02 | 1.32% |
