大成睿鑫股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
89802.27 |
| 存出保证金 |
39358.03 |
| 交易性金融资产 |
271960583.0 |
| 股票投资 |
271946199.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14383.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37751.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
321323200.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.41 |
| 应付赎回款 |
423251.39 |
| 应付管理人报酬 |
320962.35 |
| 应付托管费 |
53493.71 |
| 应付销售服务费 |
13140.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145678.46 |
| 负债合计 |
956529.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313401163.83 |
| 所有者权益合计 |
320366671.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
321323200.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71606374.1 |
| 结算备付金 |
242606.9 |
| 存出保证金 |
16555.4 |
| 交易性金融资产 |
380931181.1 |
| 股票投资 |
380931181.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66066.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
452862784.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.19 |
| 应付赎回款 |
721091.13 |
| 应付管理人报酬 |
545130.03 |
| 应付托管费 |
90855.0 |
| 应付销售服务费 |
29682.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126824.08 |
| 负债合计 |
1513583.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399093730.3 |
| 所有者权益合计 |
451349201.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
452862784.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67755159.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24236.73 |
| 交易性金融资产 |
308381663.01 |
| 股票投资 |
308381663.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135371.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376296430.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.18 |
| 应付赎回款 |
309961.25 |
| 应付管理人报酬 |
486080.99 |
| 应付托管费 |
81013.51 |
| 应付销售服务费 |
12512.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236180.08 |
| 负债合计 |
1125748.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357018148.84 |
| 所有者权益合计 |
375170681.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
376296430.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58136205.22 |
| 结算备付金 |
33767.31 |
| 存出保证金 |
58039.04 |
| 交易性金融资产 |
373169697.35 |
| 股票投资 |
373169697.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5538502.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79139.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
437015351.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.19 |
| 应付赎回款 |
771802.94 |
| 应付管理人报酬 |
523373.19 |
| 应付托管费 |
87228.85 |
| 应付销售服务费 |
13750.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331922.69 |
| 负债合计 |
1728078.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392241266.73 |
| 所有者权益合计 |
435287272.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
437015351.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58971460.14 |
| 结算备付金 |
156378.94 |
| 存出保证金 |
103006.38 |
| 交易性金融资产 |
463285308.71 |
| 股票投资 |
453313308.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9972000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21379.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72878.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
522610412.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.22 |
| 应付赎回款 |
1613993.8 |
| 应付管理人报酬 |
661182.9 |
| 应付托管费 |
110197.18 |
| 应付销售服务费 |
14352.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225197.98 |
| 负债合计 |
2856352.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
418006523.08 |
| 所有者权益合计 |
519754060.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
522610412.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117262989.0 |
| 结算备付金 |
344164.37 |
| 存出保证金 |
243883.9 |
| 交易性金融资产 |
811665042.92 |
| 股票投资 |
811665042.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10694.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
444443.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
929971219.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15.08 |
| 应付赎回款 |
2473406.88 |
| 应付管理人报酬 |
1195748.44 |
| 应付托管费 |
199291.4 |
| 应付销售服务费 |
21138.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125294.03 |
| 负债合计 |
4291191.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
871342099.78 |
| 所有者权益合计 |
925680027.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
929971219.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323954617.89 |
| 结算备付金 |
1372209.97 |
| 存出保证金 |
349123.76 |
| 交易性金融资产 |
1561636013.14 |
| 股票投资 |
1521860013.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39776000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77256.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
524670.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1887913891.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24439780.42 |
| 应付赎回款 |
12781246.79 |
| 应付管理人报酬 |
2473716.3 |
| 应付托管费 |
412286.06 |
| 应付销售服务费 |
43044.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158002.94 |
| 负债合计 |
40986339.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1710922068.61 |
| 所有者权益合计 |
1846927552.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1887913891.59 |
