| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1089948.71 |
| 1.利息收入 | 223226.37 |
| 存款利息收入 | 223226.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18047754.25 |
| 股票投资收益 | 7973537.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10074204.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17270334.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89302.1 |
| 减：二、费用 | 6550297.33 |
| 1.管理人报酬 | 5231538.67 |
| 2.托管费 | 871923.14 |
| 3.销售服务费 | 230605.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216230.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5460348.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5460348.62 |
| 一、收入： | 35088506.9 |
| 1.利息收入 | 130966.99 |
| 存款利息收入 | 130966.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12335144.83 |
| 股票投资收益 | 6702286.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5632858.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22602678.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19716.45 |
| 减：二、费用 | 3806657.95 |
| 1.管理人报酬 | 3054376.57 |
| 2.托管费 | 509062.76 |
| 3.销售服务费 | 136376.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106841.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31281848.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31281848.95 |
| 一、收入： | -72541343.46 |
| 1.利息收入 | 223789.42 |
| 存款利息收入 | 223789.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24455875.28 |
| 股票投资收益 | 14199017.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36112.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10220745.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97285397.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64388.88 |
| 减：二、费用 | 7631731.6 |
| 1.管理人报酬 | 6193828.02 |
| 2.托管费 | 1032304.66 |
| 3.销售服务费 | 157788.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247810.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80173075.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80173075.06 |
| 一、收入： | -53551879.59 |
| 1.利息收入 | 99499.46 |
| 存款利息收入 | 99499.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21387942.4 |
| 股票投资收益 | 15664234.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36112.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5687594.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75062280.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22959.27 |
| 减：二、费用 | 3984984.47 |
| 1.管理人报酬 | 3236450.05 |
| 2.托管费 | 539408.29 |
| 3.销售服务费 | 85353.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123772.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57536864.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57536864.06 |
| 一、收入： | 94861339.78 |
| 1.利息收入 | 841350.25 |
| 存款利息收入 | 375915.57 |
| 债券利息收入 | 465434.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131284751.39 |
| 股票投资收益 | 115084811.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1540.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16201480.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39310111.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2045350.04 |
| 减：二、费用 | 19981183.96 |
| 1.管理人报酬 | 13863935.43 |
| 2.托管费 | 2310655.87 |
| 3.销售服务费 | 262263.9 |
| 4.交易费用 | 3271551.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272777.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74880155.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74880155.82 |
| 一、收入： | -35346.55 |
| 1.利息收入 | 571650.58 |
| 存款利息收入 | 231413.15 |
| 债券利息收入 | 340237.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79083470.12 |
| 股票投资收益 | 69797606.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48870.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9236993.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81309094.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1618627.45 |
| 减：二、费用 | 12984310.6 |
| 1.管理人报酬 | 9054064.97 |
| 2.托管费 | 1509010.79 |
| 3.销售服务费 | 165152.62 |
| 4.交易费用 | 2106655.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149426.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13019657.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13019657.15 |
| 一、收入： | 182455359.86 |
| 1.利息收入 | 1555583.53 |
| 存款利息收入 | 1530620.89 |
| 债券利息收入 | 24962.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27321942.74 |
| 股票投资收益 | 24299048.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3022893.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151862113.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1715720.48 |
| 减：二、费用 | 17478166.47 |
| 1.管理人报酬 | 12918089.96 |
| 2.托管费 | 2153014.99 |
| 3.销售服务费 | 230242.78 |
| 4.交易费用 | 2032986.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143832.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164977193.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164977193.39 |
