| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6462 | 5.35% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6407 | 5.34% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6731 | 4.80% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6672 | 4.79% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.2477 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 70.35% | 12.73% | 19.92% | 372.39 |
| 2023-03-31 | 67.82% | 21.5% | 10.94% | 8351.44 |
| 2022-12-31 | 53.44% | 26.91% | 4.89% | 11199.16 |
| 2022-09-30 | 50.27% | 28.9% | 1.96% | 12495.99 |
| 2022-06-30 | 38.86% | 57.38% | 1.83% | 12929.91 |
| 2022-03-31 | 32.79% | 56.32% | 11.07% | 15501.81 |
| 2021-12-31 | 38.1% | 54.71% | 0.58% | 21237.18 |
| 2021-09-30 | 37.07% | 40.77% | 13.62% | 20777.17 |
| 2021-06-30 | 31.6% | 45.51% | 11.68% | 27568.34 |
| 2021-03-31 | 32.21% | 42.15% | 25.26% | 29910.10 |
| 2020-12-31 | 32.56% | 49.53% | 19.71% | 30316.30 |
