名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6462 | 5.35% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6407 | 5.34% |
德邦港股通成长精选混… | 0.6731 | 4.80% |
德邦港股通成长精选混… | 0.6672 | 4.79% |
德邦大健康灵活配置混… | 1.2477 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.00% | -0.94% | -1.76% | -2.80% | -10.80% | -12.62% | -17.12% | -9.48% |
沪深300 | 8.02% | 0.94% | 3.43% | 14.29% | 0.70% | -8.94% | -8.79% | -27.73% |
同类平均[混合型] | 4.43% | 1.36% | 2.59% | 8.96% | 1.75% | -4.51% | -1.98% | -11.06% |
同类排名[混合型] |
45|58 | 26|61 | 47|61 | 37|61 | 45|58 | 46|58 | 31|45 | 12|24 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-09-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-09-21 | 0.9032 | 0.9032 | -0.38% | |
2023-09-20 | 0.9066 | 0.9066 | -0.31% | |
2023-09-19 | 0.9094 | 0.9094 | 0.02% | |
2023-09-18 | 0.9092 | 0.9092 | -0.02% | |
2023-09-15 | 0.9094 | 0.9094 | -0.26% |
截至2023-06-30 德邦惠利混合A期末总份额为0.04亿份,相比减少0.78亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.78亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 7.00 | 35.76 | 6.94% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 26.45 | 5.13% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 25.98 | 5.04% |
601328 | 交通银行 | 4.00 | 25.93 | 5.03% |
601288 | 农业银行 | 7.00 | 25.87 | 5.02% |
600150 | 中国船舶 | 0.00 | 25.67 | 4.98% |
601939 | 建设银行 | 4.00 | 25.67 | 4.98% |
601319 | 中国人保 | 4.00 | 25.29 | 4.90% |
601658 | 邮储银行 | 5.00 | 24.60 | 4.77% |
601998 | 中信银行 | 3.00 | 23.86 | 4.63% |