太平中债1-3年政策性金融债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
785.39 |
| 交易性金融资产 |
1668689619.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1668689619.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49987902.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1722497094.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19986561.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
161133.09 |
| 应付托管费 |
53711.01 |
| 应付销售服务费 |
4357.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335765.89 |
| 负债合计 |
20541528.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1623654861.29 |
| 所有者权益合计 |
1701955565.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1722497094.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
604255.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54078303.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54078303.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54682558.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6708.56 |
| 应付托管费 |
2236.2 |
| 应付销售服务费 |
4472.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145462.58 |
| 负债合计 |
158879.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50021645.93 |
| 所有者权益合计 |
54523679.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
54682558.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2275054.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51497753.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51497753.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53772808.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6818.7 |
| 应付托管费 |
2272.89 |
| 应付销售服务费 |
4545.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114948.41 |
| 负债合计 |
128585.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50024909.68 |
| 所有者权益合计 |
53644222.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
53772808.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
513954.06 |
| 结算备付金 |
15270.06 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
48924372.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48924372.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3803062.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53256659.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6534.04 |
| 应付托管费 |
2178.0 |
| 应付销售服务费 |
4355.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180846.66 |
| 负债合计 |
193914.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50025349.7 |
| 所有者权益合计 |
53062745.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
53256659.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1863135.22 |
| 结算备付金 |
186620.97 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
64554000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64554000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1308962.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67912719.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15359856.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6656.82 |
| 应付托管费 |
2218.94 |
| 应付销售服务费 |
4437.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9137.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153252.81 |
| 负债合计 |
15537941.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50025489.79 |
| 所有者权益合计 |
52374777.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
67912719.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
593968.32 |
| 结算备付金 |
184925.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
55243500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55243500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
321411.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56343805.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4599873.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6333.53 |
| 应付托管费 |
2111.18 |
| 应付销售服务费 |
4221.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
830.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264452.91 |
| 负债合计 |
4879357.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50026190.4 |
| 所有者权益合计 |
51464448.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
56343805.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3524805.79 |
| 结算备付金 |
183254.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109745000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109745000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7580123.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2031178.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123064362.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12815.07 |
| 应付托管费 |
4271.68 |
| 应付销售服务费 |
4271.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191794.16 |
| 负债合计 |
1716054.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119816178.94 |
| 所有者权益合计 |
121348307.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
123064362.05 |
