名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平行业优选A | 0.6623 | 4.74% |
太平行业优选C | 0.6501 | 4.74% |
太平智远三个月定期开… | 0.7794 | 3.44% |
太平智选一年定期开放… | 0.7567 | 2.31% |
太平智行三个月定期开… | 0.6365 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.5204 | 1.80% |
太平日日鑫A | 0.4545 | 1.55% |
太平日日金货币B | 0.3976 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1740.02 | -- | -- | 1628.53 | 93.59% | -- | -- |
2023-06-30 | 104.90 | -- | -- | 55.89 | 53.29% | -- | -- |
2022-12-31 | 170.60 | -- | -- | 214.95 | 126.00% | -- | -- |
2022-06-30 | 95.26 | -- | -- | 121.86 | 127.92% | -- | -- |
2021-12-31 | 238.25 | -- | -- | 14.13 | 5.93% | -- | -- |
2021-06-30 | 115.18 | -- | -- | 15.13 | 13.13% | -- | -- |
2020-12-31 | 253.19 | -- | -- | -4.84 | -1.91% | -- | -- |