太平中债1-3年政策性金融债C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
869407.2元 |
本期利润 |
1423277.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
859775.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
期末基金资产净值 |
51511104.2元 |
期末基金份额净值 |
1.0294元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
395932.87元 |
本期利润 |
882933.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4033571.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0806元 |
期末基金资产净值 |
54519880.33元 |
期末基金份额净值 |
1.09元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1742090.44元 |
本期利润 |
1269912.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3618810.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0723元 |
期末基金资产净值 |
53638151.2元 |
期末基金份额净值 |
1.0723元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
970691.96元 |
本期利润 |
688031.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2866330.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0573元 |
期末基金资产净值 |
53056397.93元 |
期末基金份额净值 |
1.0607元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1363235.67元 |
本期利润 |
1728801.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1895639.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
期末基金资产净值 |
52368398.21元 |
期末基金份额净值 |
1.047元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
696490.69元 |
本期利润 |
817859.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1228907.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
期末基金资产净值 |
51457921.9元 |
期末基金份额净值 |
1.0287元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
592734.93元 |
本期利润 |
680363.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
532639.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
期末基金资产净值 |
50656883.29元 |
期末基金份额净值 |
1.0124元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.36% |