景顺长城价值领航两年持有混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
133327.83 |
| 存出保证金 |
42490.04 |
| 交易性金融资产 |
643545163.57 |
| 股票投资 |
643545163.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35034376.7 |
| 应收证券清算款 |
146780.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
343743.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
744728928.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32.79 |
| 应付赎回款 |
2912419.31 |
| 应付管理人报酬 |
626757.13 |
| 应付托管费 |
124671.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374660.44 |
| 负债合计 |
4038541.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
446983432.51 |
| 所有者权益合计 |
740690387.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
744728928.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72260983.07 |
| 结算备付金 |
419754.83 |
| 存出保证金 |
90542.35 |
| 交易性金融资产 |
675955432.82 |
| 股票投资 |
675955432.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22964.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5129425.94 |
| 应收申购款 |
124915.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
754004018.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44.82 |
| 应付赎回款 |
344879.15 |
| 应付管理人报酬 |
509232.24 |
| 应付托管费 |
154590.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423150.06 |
| 负债合计 |
1431896.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
466975631.98 |
| 所有者权益合计 |
752572122.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
754004018.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51143743.62 |
| 结算备付金 |
223643.56 |
| 存出保证金 |
75018.4 |
| 交易性金融资产 |
657973292.94 |
| 股票投资 |
657973292.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
322494.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1289166.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
711027359.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59.09 |
| 应付赎回款 |
2160339.42 |
| 应付管理人报酬 |
535064.77 |
| 应付托管费 |
150182.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
525436.62 |
| 负债合计 |
3371082.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492428621.73 |
| 所有者权益合计 |
707656277.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
711027359.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70463624.79 |
| 结算备付金 |
696418.04 |
| 存出保证金 |
298904.69 |
| 交易性金融资产 |
763750896.91 |
| 股票投资 |
763750896.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1927376.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8814455.29 |
| 应收申购款 |
30940.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
845982616.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
68.5 |
| 应付赎回款 |
9340210.01 |
| 应付管理人报酬 |
814835.85 |
| 应付托管费 |
183936.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
727590.73 |
| 负债合计 |
11066642.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
624889857.43 |
| 所有者权益合计 |
834915974.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
845982616.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
437400485.13 |
| 结算备付金 |
12319085.74 |
| 存出保证金 |
830053.24 |
| 交易性金融资产 |
1920113482.72 |
| 股票投资 |
1470398482.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
449715000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5438118.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2576101224.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
199825838.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1578263.78 |
| 应付托管费 |
493207.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224500.0 |
| 负债合计 |
203099058.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1780555411.06 |
| 所有者权益合计 |
2373002166.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2576101224.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
681764706.69 |
| 结算备付金 |
25932157.64 |
| 存出保证金 |
526972.13 |
| 交易性金融资产 |
1639115520.83 |
| 股票投资 |
1533792665.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105322855.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
649146.51 |
| 应收利息 |
1117839.85 |
| 应收股利 |
3878588.52 |
| 应收申购款 |
10087.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2352995019.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26151640.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1520676.61 |
| 应付托管费 |
475211.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113595.94 |
| 负债合计 |
29179880.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1777229636.91 |
| 所有者权益合计 |
2323815138.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2352995019.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166135522.54 |
| 结算备付金 |
25913019.42 |
| 存出保证金 |
2898370.57 |
| 交易性金融资产 |
1951106898.93 |
| 股票投资 |
1531131673.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
419975225.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27999623.14 |
| 应收利息 |
6895538.95 |
| 应收股利 |
372592.0 |
| 应收申购款 |
27531.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2181349097.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5119257.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1450636.03 |
| 应付托管费 |
453323.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104500.0 |
| 负债合计 |
8243566.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1766450736.28 |
| 所有者权益合计 |
2173105530.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2181349097.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135529158.57 |
| 结算备付金 |
830099.75 |
| 存出保证金 |
125668.12 |
| 交易性金融资产 |
1748164928.43 |
| 股票投资 |
1188584928.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
559580000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2056016.89 |
| 应收股利 |
4439186.52 |
| 应收申购款 |
857126.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1892002185.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10004845.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1217764.86 |
| 应付托管费 |
380551.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41732.0 |
| 负债合计 |
12399428.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1750582463.8 |
| 所有者权益合计 |
1879602756.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1892002185.08 |
