| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.4639 | 0.91% |
| 景顺长城国证2000… | 0.9549 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4943 | 1.90% |
| 景顺货币B | 0.5062 | 1.89% |
| 景顺长城景益货币B | 0.424 | 1.75% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4274 | 1.66% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4283 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1564.26 | 1366.52 | 87.36% | 174.54 | 11.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 838.41 | 733.17 | 87.45% | 93.12 | 11.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5201.40 | 4879.09 | 93.80% | 295.93 | 5.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4279.99 | 4063.03 | 94.93% | 202.39 | 4.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3320.48 | 1849.09 | 55.69% | 577.84 | 17.40% | 868.59 | 26.16% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1666.13 | 916.44 | 55.00% | 286.39 | 17.19% | 450.74 | 27.05% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2370.90 | 1225.71 | 51.70% | 383.03 | 16.16% | 749.66 | 31.62% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 728.54 | 390.05 | 53.54% | 121.89 | 16.73% | 211.88 | 29.08% | -- | -- |
