| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 283.47 | 215.51 | 76.02% | 35.92 | 12.67% | -- | -- | 9.92 | 3.50% |
| 2023-06-30 | 161.30 | 124.17 | 76.98% | 20.70 | 12.83% | -- | -- | 5.41 | 3.36% |
| 2022-12-31 | 398.52 | 298.96 | 75.02% | 49.83 | 12.50% | -- | -- | 12.14 | 3.05% |
| 2022-06-30 | 210.36 | 157.68 | 74.96% | 26.28 | 12.49% | -- | -- | 6.45 | 3.07% |
| 2021-12-31 | 1343.54 | 593.16 | 44.15% | 98.86 | 7.36% | 579.65 | 43.14% | 25.47 | 1.90% |
| 2021-06-30 | 800.91 | 358.41 | 44.75% | 59.74 | 7.46% | 345.73 | 43.17% | 15.30 | 1.91% |
| 2020-12-31 | 800.10 | 372.29 | 46.53% | 62.05 | 7.76% | 336.71 | 42.08% | 13.21 | 1.65% |
