| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1249514.63 |
| 存出保证金 | 22094.29 |
| 交易性金融资产 | 114493041.88 |
| 股票投资 | 106551702.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7941339.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14998517.26 |
| 应收证券清算款 | 361943.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4090.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136125622.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2990391.01 |
| 应付赎回款 | 173779.93 |
| 应付管理人报酬 | 135644.03 |
| 应付托管费 | 22607.36 |
| 应付销售服务费 | 7039.36 |
| 应付税费 | 395.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278052.46 |
| 负债合计 | 3607910.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186985998.95 |
| 所有者权益合计 | 132517712.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 136125622.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4896729.55 |
| 结算备付金 | 1910054.62 |
| 存出保证金 | 64661.63 |
| 交易性金融资产 | 132323063.6 |
| 股票投资 | 122621052.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9702011.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16002764.35 |
| 应收证券清算款 | 265972.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 25200.0 |
| 应收申购款 | 11425.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155499871.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 885794.08 |
| 应付赎回款 | 16979.28 |
| 应付管理人报酬 | 189530.88 |
| 应付托管费 | 31588.49 |
| 应付销售服务费 | 7746.88 |
| 应付税费 | 489.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279800.77 |
| 负债合计 | 1411929.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198927803.41 |
| 所有者权益合计 | 154087941.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 155499871.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3577881.01 |
| 结算备付金 | 906959.97 |
| 存出保证金 | 68819.14 |
| 交易性金融资产 | 143726661.9 |
| 股票投资 | 132912440.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10814221.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18994491.92 |
| 应收证券清算款 | 1220627.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10866.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168506308.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 575629.19 |
| 应付管理人报酬 | 216241.51 |
| 应付托管费 | 36040.27 |
| 应付销售服务费 | 8827.88 |
| 应付税费 | 1084.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 572967.3 |
| 负债合计 | 1410790.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214719820.37 |
| 所有者权益合计 | 167095518.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 168506308.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7605948.22 |
| 结算备付金 | 941765.25 |
| 存出保证金 | 69417.34 |
| 交易性金融资产 | 220902470.44 |
| 股票投资 | 207568047.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13334422.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2066019.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41323.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234626944.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9001225.5 |
| 应付证券清算款 | 1621789.82 |
| 应付赎回款 | 153305.66 |
| 应付管理人报酬 | 262366.51 |
| 应付托管费 | 43727.74 |
| 应付销售服务费 | 10457.49 |
| 应付税费 | 32.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 472463.52 |
| 负债合计 | 11565368.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228570918.75 |
| 所有者权益合计 | 223061576.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 234626944.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6806628.96 |
| 结算备付金 | 2194387.04 |
| 存出保证金 | 153687.03 |
| 交易性金融资产 | 265268556.0 |
| 股票投资 | 249906844.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15361711.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8800000.0 |
| 应收证券清算款 | 6653227.27 |
| 应收利息 | 240371.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34864.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290151722.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7001975.31 |
| 应付赎回款 | 447134.92 |
| 应付管理人报酬 | 358617.2 |
| 应付托管费 | 59769.52 |
| 应付销售服务费 | 15129.69 |
| 应付税费 | 2.77 |
| 应付利息 | -2034.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175014.15 |
| 负债合计 | 14593446.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256113212.88 |
| 所有者权益合计 | 275558276.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 290151722.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23246920.94 |
| 结算备付金 | 3733018.5 |
| 存出保证金 | 305639.83 |
| 交易性金融资产 | 370394139.3 |
| 股票投资 | 342479836.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27914302.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 236701.04 |
| 应收利息 | 460199.18 |
| 应收股利 | 135637.33 |
| 应收申购款 | 65038.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 398577294.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1502716.72 |
| 应付赎回款 | 8900223.86 |
| 应付管理人报酬 | 468484.76 |
| 应付托管费 | 78080.79 |
| 应付销售服务费 | 19981.72 |
| 应付税费 | 27.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148421.7 |
| 负债合计 | 28213984.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 318618031.53 |
| 所有者权益合计 | 370363310.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 398577294.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26530765.62 |
| 结算备付金 | 7740401.6 |
| 存出保证金 | 2895300.04 |
| 交易性金融资产 | 686307229.6 |
| 股票投资 | 647349536.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38957693.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17584509.21 |
| 应收利息 | 388255.93 |
| 应收股利 | 6831.49 |
| 应收申购款 | 1109253.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 742562547.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15804279.07 |
| 应付管理人报酬 | 903563.33 |
| 应付托管费 | 150593.88 |
| 应付销售服务费 | 34462.7 |
| 应付税费 | 3.2 |
| 应付利息 | 3408.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123486.87 |
| 负债合计 | 46410219.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 580453402.51 |
| 所有者权益合计 | 696152327.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 742562547.32 |
