| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10704247.69 |
| 1.利息收入 | 210284.52 |
| 存款利息收入 | 55574.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4603585.89 |
| 股票投资收益 | -6803794.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 248571.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1951636.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6311777.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
831.03 |
| 减：二、费用 | 2834725.65 |
| 1.管理人报酬 | 2155097.94 |
| 2.托管费 | 359183.04 |
| 3.销售服务费 | 99183.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220703.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13538973.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13538973.34 |
| 一、收入： | 919317.0 |
| 1.利息收入 | 118831.52 |
| 存款利息收入 | 25295.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3341875.4 |
| 股票投资收益 | 1708510.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109045.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1524318.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2542048.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
658.87 |
| 减：二、费用 | 1613027.22 |
| 1.管理人报酬 | 1241720.32 |
| 2.托管费 | 206953.41 |
| 3.销售服务费 | 54123.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109892.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-693710.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-693710.22 |
| 一、收入： | -66547739.1 |
| 1.利息收入 | 90429.49 |
| 存款利息收入 | 52339.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76139718.76 |
| 股票投资收益 | -78042852.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 579177.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1323956.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9496027.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5522.91 |
| 减：二、费用 | 3985162.37 |
| 1.管理人报酬 | 2989621.81 |
| 2.托管费 | 498270.28 |
| 3.销售服务费 | 121407.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 150912.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150912.53 |
| 6.其他费用 | 224810.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70532901.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70532901.47 |
| 一、收入： | -24996623.88 |
| 1.利息收入 | 27718.74 |
| 存款利息收入 | 25618.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56910128.9 |
| 股票投资收益 | -58185323.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 283225.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 991968.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31882192.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3593.39 |
| 减：二、费用 | 2103603.24 |
| 1.管理人报酬 | 1576821.09 |
| 2.托管费 | 262803.47 |
| 3.销售服务费 | 64541.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 87408.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87408.43 |
| 6.其他费用 | 112022.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27100227.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27100227.12 |
| 一、收入： | 30553078.42 |
| 1.利息收入 | 969396.67 |
| 存款利息收入 | 168243.37 |
| 债券利息收入 | 684103.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162724076.51 |
| 股票投资收益 | 159332985.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1294967.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2096123.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134118238.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
977843.93 |
| 减：二、费用 | 13435422.28 |
| 1.管理人报酬 | 5931593.45 |
| 2.托管费 | 988598.85 |
| 3.销售服务费 | 254733.88 |
| 4.交易费用 | 5796493.24 |
| 5.利息支出 | 231929.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 231929.02 |
| 6.其他费用 | 232061.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17117656.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17117656.14 |
| 一、收入： | 24443302.93 |
| 1.利息收入 | 691611.9 |
| 存款利息收入 | 113358.74 |
| 债券利息收入 | 461202.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119612211.38 |
| 股票投资收益 | 117736670.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 442923.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1432617.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96662949.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
802428.77 |
| 减：二、费用 | 8009052.35 |
| 1.管理人报酬 | 3584144.84 |
| 2.托管费 | 597357.43 |
| 3.销售服务费 | 153001.09 |
| 4.交易费用 | 3457302.64 |
| 5.利息支出 | 101883.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101883.86 |
| 6.其他费用 | 115353.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16434250.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16434250.58 |
| 一、收入： | 149173665.75 |
| 1.利息收入 | 706911.62 |
| 存款利息收入 | 173475.44 |
| 债券利息收入 | 144689.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28567716.85 |
| 股票投资收益 | 28413666.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71331.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82719.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118980297.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
918739.75 |
| 减：二、费用 | 8000968.57 |
| 1.管理人报酬 | 3722871.7 |
| 2.托管费 | 620478.58 |
| 3.销售服务费 | 132075.74 |
| 4.交易费用 | 3367051.28 |
| 5.利息支出 | 66158.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66158.87 |
| 6.其他费用 | 92331.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141172697.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141172697.18 |
