| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6008286.7元 |
| 本期利润 | -11191073.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45798870.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2901元 |
| 期末基金资产净值 | 112071439.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1624040.55元 |
| 本期利润 | -371879.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37725798.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2244元 |
| 期末基金资产净值 | 130427175.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67635897.09元 |
| 本期利润 | -59345279.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40133302.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.221元 |
| 期末基金资产净值 | 141483488.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.779元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49853922.05元 |
| 本期利润 | -22487773.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4548170.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0234元 |
| 期末基金资产净值 | 189821075.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 128137119.84元 |
| 本期利润 | 14121685.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16378669.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0764元 |
| 期末基金资产净值 | 230698561.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96124148.32元 |
| 本期利润 | 13948863.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43683860.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1629元 |
| 期末基金资产净值 | 311910061.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19073274.85元 |
| 本期利润 | 121465196.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1853元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15958537.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0327元 |
| 期末基金资产净值 | 584868651.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.51% |
