| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年丰A | 1.7923 | 0.32% |
| 华泰保兴吉年丰C | 1.7636 | 0.31% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.052 | 0.31% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1405 | 0.20% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8324 | 0.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.5809 | 1.85% |
| 华泰保兴货币C | 0.5809 | 1.85% |
| 华泰保兴货币A | 0.5153 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 6.73% | 2329.49 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 2.95% | 1022.33 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.87% | 300.20 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 10.55% | 3652.02 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 13.77% | 4796.91 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 19.96% | 6951.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.58% | 202.54 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 1.37% | 475.71 |
| 租赁和商务服务业 | 0.67% | 232.01 |
| 金融业 | 2.09% | 727.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.48% | 517.09 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 12.52% | 6588.62 |
| 金融业 | 3.01% | 1580.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 1.45% | 763.67 |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.51% | 270.53 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 20.16% | 10603.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.5% | 265.52 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 1.64% | 861.42 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.52% | 273.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.01% | 5.53 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.85% | 2022.13 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.81% | 423.40 |
| 租赁和商务服务业 | 0.26% | 138.65 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 14.75% | 7745.97 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 7.45% | 3913.06 |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | 2.36% | 1239.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.31% | 686.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.73% | 1952.01 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.01% | 6.13 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 7.21% | 3778.38 |
| 住宿和餐饮业 | 0.6% | 314.55 |
| 租赁和商务服务业 | 0.33% | 174.24 |
| 合计 | 14.96% | 7835.90 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | 1.76% | 920.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 2.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 6.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.42% | 217.90 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.47% | 241.20 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 2.68 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.59% | 304.40 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 11.3% | 5841.25 |
| 制造业 | 9.33% | 4825.96 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | 0.47% | 241.66 |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 1.87% | 969.91 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.58 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.09% | 44.63 |
| 制造业 | 5.76% | 2977.94 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 8.65% | 4475.36 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 0.49% | 252.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.55 |
| 房地产业 | 0.43% | 223.70 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.38 |
| 金融业 | 1.37% | 708.48 |
| 合计 | 9.37% | 4844.83 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 3.56% | 1843.03 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.17% | 605.50 |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.1% | 53.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 21.12 |
| 制造业 | 3.11% | 1607.92 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.14 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.75 |
| 制造业 | 14.17% | 7263.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.92% | 472.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 5.93% | 3037.68 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.0% | 1.87 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.42% | 725.21 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.58 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 5.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% | 13.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 20.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 22.53% | 11545.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 15.29% | 7658.59 |
| 合计 | 23.56% | 11802.77 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.99% | 494.07 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 5.6% | 2807.71 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.68% | 841.92 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 15.23% | 7464.06 |
| 卫生和社会工作 | 1.09% | 534.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 8.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 5.04% | 2470.30 |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.78% | 382.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 22.16% | 10858.46 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 5.00 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | 7.42% | 3597.05 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% | 2.69 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 16.87% | 8178.88 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 4.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 12.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.14% | 1520.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 6.22% | 3014.37 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% | 16.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 5.03 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.40 |
| 制造业 | 5.96% | 3222.10 |
| 房地产业 | 0.35% | 189.06 |
| 金融业 | 7.36% | 3980.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% | 17.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 9.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 5.40 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.06% | 1113.41 |
| 住宿和餐饮业 | 0.4% | 217.01 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 16.2% | 8756.79 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% | 15.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.08% | 567.45 |
| 制造业 | 11.19% | 5897.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 7.77 |
| 房地产业 | 3.21% | 1694.70 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 9.05% | 4770.26 |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 11.93 |
| 批发和零售业 | 2.3% | 1213.77 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 26.9% | 14179.62 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 7.64 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.39% | 1213.71 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.86% | 436.45 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.02% | 518.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 5.73 |
| 合计 | 26.54% | 13474.78 |
| 房地产业 | 3.29% | 1672.34 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | 8.67% | 4402.86 |
| 制造业 | 10.27% | 5215.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.48 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
