名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商现金增值货币B | 0.736 | 1.93% |
招商招禧宝货币B | 0.4729 | 1.87% |
招商招益宝货币B | 0.5366 | 1.83% |
招商招金宝货币B | 0.432 | 1.77% |
招商招利宝货币B | 0.4577 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -32.00% | -2.97% | -2.17% | -11.50% | -20.64% | -13.15% | -- | -- |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
同类排名[指数型] |
2598|2620 | 1385|3044 | 1175|2994 | 2408|2864 | 2630|2667 | 845|2352 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 0.7846 | 0.7846 | 0.56% | |
2024-07-25 | 0.7802 | 0.7802 | 0.46% | |
2024-07-24 | 0.7766 | 0.7766 | -2.31% | |
2024-07-23 | 0.795 | 0.795 | -1.71% | |
2024-07-22 | 0.8088 | 0.8088 | 0.02% |
截至2024-06-30 招商北证50成份指数发起式C期末总份额为3.28亿份,相比增加0.84亿份 (本季申购数为3.48亿份,赎回数为2.64亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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835185 | 贝特瑞 | 176.00 | 3244.81 | 9.94% |
832982 | 锦波生物 | 19.00 | 2905.01 | 8.90% |
835368 | 连城数控 | 76.00 | 2000.67 | 6.13% |
833575 | 康乐卫士 | 77.00 | 1601.02 | 4.90% |
872808 | 曙光数创 | 32.00 | 1274.29 | 3.90% |
430047 | 诺思兰德 | 90.00 | 1253.68 | 3.84% |
834599 | 同力股份 | 123.00 | 959.47 | 2.94% |
836077 | 吉林碳谷 | 97.00 | 930.53 | 2.85% |
833819 | 颖泰生物 | 267.00 | 791.86 | 2.43% |
830809 | 安达科技 | 199.00 | 761.57 | 2.33% |