| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -23.09% | 2.50% | -3.03% | -10.25% | 12.85% | -8.65% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
2616|2641 | 1190|2851 | 2443|2798 | 2648|2690 | 88|2508 | 938|2264 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
 领先 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.8902 | 0.8902 | 0.91% | |
| 2024-04-25 | 0.8822 | 0.8822 | -0.81% | |
| 2024-04-24 | 0.8894 | 0.8894 | 1.21% | |
| 2024-04-23 | 0.8788 | 0.8788 | 1.19% | |
| 2024-04-22 | 0.8685 | 0.8685 | 0.00% |
截至2024-03-31 招商北证50成份指数发起式A期末总份额为0.76亿份，相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.61亿份，赎回数为0.53亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 835185 | 贝特瑞 | 137.00 | 2681.91 | 9.04% |
| 832982 | 锦波生物 | 11.00 | 2524.36 | 8.51% |
| 835368 | 连城数控 | 59.00 | 1689.43 | 5.69% |
| 872808 | 曙光数创 | 33.00 | 1546.67 | 5.21% |
| 833575 | 康乐卫士 | 59.00 | 1102.44 | 3.72% |
| 836077 | 吉林碳谷 | 77.00 | 1097.04 | 3.70% |
| 430047 | 诺思兰德 | 58.00 | 982.23 | 3.31% |
| 834599 | 同力股份 | 95.00 | 914.58 | 3.08% |
| 833819 | 颖泰生物 | 206.00 | 718.95 | 2.42% |
| 830809 | 安达科技 | 154.00 | 712.72 | 2.40% |
