名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华碳中和主题混合A | 1.6052 | 9.66% |
鹏华碳中和主题混合C | 1.5880 | 9.65% |
前海开源嘉鑫混合A | 1.8460 | 9.30% |
前海开源嘉鑫混合C | 1.8250 | 9.28% |
中航趋势领航混合发起C | 2.1076 | 8.72% |
中航趋势领航混合发起A | 2.1166 | 8.72% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.5593 | 8.36% |
东方阿尔法优选混合A | 0.9189 | 8.08% |
东方阿尔法优选混合C | 0.8942 | 8.07% |
南华丰淳混合C | 1.5120 | 8.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商财富宝交易型货币… | 0.4906 | 1.77% |
招商招利宝货币B | 0.5322 | 1.74% |
招商招禧宝货币B | 0.45 | 1.67% |
招商招福宝货币B | 0.4503 | 1.63% |
招商招益宝货币B | 0.4492 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.45% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.375 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 22.42% | 1.82% | 13.87% | -0.68% | 81.12% | 47.13% | 27.97% | -- |
沪深300 | 3.13% | 0.52% | 2.88% | -0.26% | 17.37% | 15.76% | -4.68% | -15.29% |
同类平均[指数型] | 2.47% | 0.62% | 4.78% | 1.98% | 25.01% | 22.86% | -0.20% | -9.54% |
同类排名[指数型] |
87|3364 | 529|3412 | 362|3393 | 1996|3140 | 23|2924 | 271|2551 | 201|2001 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-02-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-02-19 | 1.3635 | 1.3635 | 5.07% | |
2025-02-18 | 1.2977 | 1.2977 | -2.13% | |
2025-02-17 | 1.326 | 1.326 | 1.66% | |
2025-02-14 | 1.3043 | 1.3043 | -0.92% | |
2025-02-13 | 1.3164 | 1.3164 | -1.70% |
截至2024-12-31 招商北证50成份指数发起式A期末总份额为0.62亿份,相比减少0.31亿份 (本季申购数为0.48亿份,赎回数为0.79亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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835185 | 贝特瑞 | 106.00 | 2095.67 | 7.08% |
832982 | 锦波生物 | 8.00 | 1729.13 | 5.84% |
830799 | 艾融软件 | 26.00 | 1352.55 | 4.57% |
835368 | 连城数控 | 44.00 | 1295.44 | 4.38% |
872808 | 曙光数创 | 19.00 | 1285.72 | 4.34% |
430139 | 华岭股份 | 42.00 | 1031.52 | 3.48% |
833575 | 康乐卫士 | 61.00 | 1020.42 | 3.45% |
834599 | 同力股份 | 71.00 | 917.46 | 3.10% |
836077 | 吉林碳谷 | 74.00 | 826.67 | 2.79% |
873593 | 鼎智科技 | 21.00 | 795.76 | 2.69% |