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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4645 | 2.01% |
| 富国天时货币D | 0.4618 | 2.00% |
| 富国安益货币A | 0.4865 | 1.82% |
| 富国安益货币B | 0.4865 | 1.82% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.6865 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 76.59 | 47.26 | 61.71% | 9.45 | 12.34% | -- | -- | 9.64 | 12.59% |
| 2023-12-31 | 193.44 | 119.95 | 62.01% | 27.25 | 14.09% | -- | -- | 24.67 | 12.75% |
| 2023-06-30 | 99.86 | 62.24 | 62.33% | 15.56 | 15.58% | -- | -- | 12.52 | 12.53% |
| 2022-12-31 | 309.15 | 204.75 | 66.23% | 51.19 | 16.56% | -- | -- | 15.20 | 4.92% |
| 2022-06-30 | 195.39 | 131.60 | 67.35% | 32.90 | 16.84% | -- | -- | 4.01 | 2.05% |
| 2021-12-31 | 5854.73 | 2360.01 | 40.31% | 590.00 | 10.08% | 2855.03 | 48.76% | 24.92 | 0.43% |
| 2021-06-30 | 4421.40 | 1790.26 | 40.49% | 447.56 | 10.12% | 2153.45 | 48.71% | 17.52 | 0.40% |
| 2020-12-31 | 4494.44 | 2505.29 | 55.74% | 446.41 | 9.93% | 1477.18 | 32.87% | 30.24 | 0.67% |
| 2020-06-30 | 706.78 | 361.59 | 51.16% | 36.68 | 5.19% | 291.94 | 41.31% | 0.02 | 0.00% |
