| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 100786.47 |
| 存出保证金 | 83362.85 |
| 交易性金融资产 | 355593841.0 |
| 股票投资 | 355593841.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 148010.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 133615.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 400755658.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4652521.59 |
| 应付赎回款 | 482833.76 |
| 应付管理人报酬 | 399824.77 |
| 应付托管费 | 66637.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332197.54 |
| 负债合计 | 5934015.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 488924765.4 |
| 所有者权益合计 | 394821643.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 400755658.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42484920.13 |
| 结算备付金 | 868603.66 |
| 存出保证金 | 106155.7 |
| 交易性金融资产 | 356124890.64 |
| 股票投资 | 356124890.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1715214.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 66.48 |
| 应收申购款 | 366925.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 401666776.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1716131.72 |
| 应付赎回款 | 264588.07 |
| 应付管理人报酬 | 504732.53 |
| 应付托管费 | 84122.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 545436.16 |
| 负债合计 | 3115010.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 503837332.82 |
| 所有者权益合计 | 398551765.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 401666776.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43489065.35 |
| 结算备付金 | 6178707.42 |
| 存出保证金 | 40941.74 |
| 交易性金融资产 | 395157808.84 |
| 股票投资 | 393384605.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1773203.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88152.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 444954675.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10801629.62 |
| 应付赎回款 | 1371924.04 |
| 应付管理人报酬 | 532475.61 |
| 应付托管费 | 88745.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165353.46 |
| 负债合计 | 12960134.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 505172777.9 |
| 所有者权益合计 | 431994540.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 444954675.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39018950.03 |
| 结算备付金 | 239845.6 |
| 存出保证金 | 102867.34 |
| 交易性金融资产 | 448896764.26 |
| 股票投资 | 448896764.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 312.47 |
| 应收申购款 | 952562.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 489211302.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.55 |
| 应付赎回款 | 1516374.45 |
| 应付管理人报酬 | 550810.24 |
| 应付托管费 | 91801.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 388675.98 |
| 负债合计 | 2547668.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 474727150.59 |
| 所有者权益合计 | 486663633.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 489211302.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49517610.8 |
| 结算备付金 | 715438.57 |
| 存出保证金 | 80612.89 |
| 交易性金融资产 | 462767894.88 |
| 股票投资 | 462767894.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14868069.61 |
| 应收利息 | 4518.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 527954145.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13559496.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 653080.9 |
| 应付托管费 | 108846.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 14916680.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 448216983.8 |
| 所有者权益合计 | 513037464.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 527954145.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42005942.92 |
| 结算备付金 | 459660.11 |
| 存出保证金 | 349125.22 |
| 交易性金融资产 | 539067138.98 |
| 股票投资 | 536691692.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2375446.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2625896.69 |
| 应收利息 | 64040.12 |
| 应收股利 | 9868.8 |
| 应收申购款 | 3843049.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 588424722.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1138182.04 |
| 应付赎回款 | 13993832.45 |
| 应付管理人报酬 | 723384.1 |
| 应付托管费 | 120564.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277262.6 |
| 负债合计 | 16624686.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 376908685.55 |
| 所有者权益合计 | 571800035.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 588424722.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45014715.05 |
| 结算备付金 | 1182304.46 |
| 存出保证金 | 317624.12 |
| 交易性金融资产 | 654487885.12 |
| 股票投资 | 650490251.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3997633.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13689350.64 |
| 应收利息 | 63038.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 725204.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 715480122.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.79 |
| 应付赎回款 | 20172955.88 |
| 应付管理人报酬 | 908871.13 |
| 应付托管费 | 151478.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221309.06 |
| 负债合计 | 22061953.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 571710507.54 |
| 所有者权益合计 | 693418168.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 715480122.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 318365857.25 |
| 结算备付金 | 3670988.08 |
| 存出保证金 | 104493.18 |
| 交易性金融资产 | 1188693763.06 |
| 股票投资 | 1188693763.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 675900.46 |
| 应收利息 | 38504.95 |
| 应收股利 | 11877.24 |
| 应收申购款 | 5814372.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1517375756.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.28 |
| 应付赎回款 | 57204220.53 |
| 应付管理人报酬 | 1919600.59 |
| 应付托管费 | 319933.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121902.31 |
| 负债合计 | 60571914.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1311610724.86 |
| 所有者权益合计 | 1456803841.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1517375756.47 |
