| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8515 | 2.62% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8571 | 2.61% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7483 | 2.58% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7553 | 2.57% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.263 | 2.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5112 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4455 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4603 | 1.68% |
| 浙商日添利A | 0.3947 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7825428.52 |
| 1.利息收入 | 297447.75 |
| 存款利息收入 | 215933.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39914281.15 |
| 股票投资收益 | -78441665.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33397005.04 |
| 资产支持证券投资收益 | 91379.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5038999.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31791404.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21383031.4 |
| 1.管理人报酬 | 15357505.94 |
| 2.托管费 | 1535750.56 |
| 3.销售服务费 | 1964379.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2251344.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2251344.78 |
| 6.其他费用 | 249820.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29208459.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29208459.92 |
| 一、收入： | -16247462.88 |
| 1.利息收入 | 151818.81 |
| 存款利息收入 | 128649.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1857294.15 |
| 股票投资收益 | -17379975.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17338399.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 76754.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1822114.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18256575.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12607764.7 |
| 1.管理人报酬 | 8564893.31 |
| 2.托管费 | 856489.31 |
| 3.销售服务费 | 1079392.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1954206.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1954206.53 |
| 6.其他费用 | 134711.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28855227.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28855227.58 |
| 一、收入： | -65822751.65 |
| 1.利息收入 | 151960.79 |
| 存款利息收入 | 135376.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19042201.96 |
| 股票投资收益 | -29413693.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40207327.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 266893.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7981674.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85016914.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32528876.98 |
| 1.管理人报酬 | 24060075.18 |
| 2.托管费 | 2406007.57 |
| 3.销售服务费 | 3042788.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2688745.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2688745.82 |
| 6.其他费用 | 275371.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98351628.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98351628.63 |
| 一、收入： | 4444209.77 |
| 1.利息收入 | 67289.24 |
| 存款利息收入 | 62335.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12738248.09 |
| 股票投资收益 | -16319263.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22709295.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 162215.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6186000.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8361327.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17763469.25 |
| 1.管理人报酬 | 13389778.23 |
| 2.托管费 | 1338977.91 |
| 3.销售服务费 | 1712311.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1159568.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1159568.35 |
| 6.其他费用 | 133162.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13319259.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13319259.48 |
| 一、收入： | 115250973.1 |
| 1.利息收入 | 35492733.73 |
| 存款利息收入 | 263015.05 |
| 债券利息收入 | 34538973.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 199509.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61897762.5 |
| 股票投资收益 | 52826080.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5342529.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3729152.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17860476.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30997415.27 |
| 1.管理人报酬 | 20841460.95 |
| 2.托管费 | 2084146.05 |
| 3.销售服务费 | 2963700.3 |
| 4.交易费用 | 3417331.91 |
| 5.利息支出 | 1362479.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1362479.69 |
| 6.其他费用 | 276407.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84253557.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84253557.83 |
| 一、收入： | 58959328.97 |
| 1.利息收入 | 17177349.11 |
| 存款利息收入 | 196281.91 |
| 债券利息收入 | 16731125.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 13765.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74030493.14 |
| 股票投资收益 | 67159500.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5443963.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1427028.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32248513.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13828232.26 |
| 1.管理人报酬 | 8755059.48 |
| 2.托管费 | 875505.98 |
| 3.销售服务费 | 1364873.11 |
| 4.交易费用 | 1509171.97 |
| 5.利息支出 | 1174304.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1174304.78 |
| 6.其他费用 | 117951.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45131096.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45131096.71 |
| 一、收入： | 89663243.35 |
| 1.利息收入 | 17383848.01 |
| 存款利息收入 | 498621.85 |
| 债券利息收入 | 15104461.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 310059.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25916579.6 |
| 股票投资收益 | 26361978.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57966.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1063600.0 |
| 股利收益 | 676167.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46362586.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229.59 |
| 减：二、费用 | 15638813.43 |
| 1.管理人报酬 | 9820226.56 |
| 2.托管费 | 982022.6 |
| 3.销售服务费 | 1587195.91 |
| 4.交易费用 | 907140.83 |
| 5.利息支出 | 2117278.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2117278.93 |
| 6.其他费用 | 187582.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74024429.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74024429.92 |
