| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8515 | 2.62% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8571 | 2.61% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7483 | 2.58% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7553 | 2.57% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.263 | 2.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5112 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4455 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4603 | 1.68% |
| 浙商日添利A | 0.3947 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36645245.53元 |
| 本期利润 | -16728736.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21002669.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0423元 |
| 期末基金资产净值 | 483364632.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5918344.27元 |
| 本期利润 | -17167616.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16446064.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0252元 |
| 期末基金资产净值 | 636342389.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6488426.49元 |
| 本期利润 | -59412590.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2807647.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
| 期末基金资产净值 | 768740256.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2041608.42元 |
| 本期利润 | -6967148.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24558937.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0233元 |
| 期末基金资产净值 | 1117765173.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36583234.93元 |
| 本期利润 | 48992348.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27091119.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0252元 |
| 期末基金资产净值 | 1143940391.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42193659.34元 |
| 本期利润 | 24468321.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11209907.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0302元 |
| 期末基金资产净值 | 384760278.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15072674.38元 |
| 本期利润 | 38965666.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13338785.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.023元 |
| 期末基金资产净值 | 617140209.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.72% |
