| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
| 北信瑞丰健康生活主题… | 0.933 | 1.19% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.193 | 1.10% |
| 北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
| 北信瑞丰平安中国主题… | 0.896 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3721 | 1.33% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.22% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.3065 | 1.08% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 129.20 | 48.27 | 37.36% | 8.04 | 6.23% | -- | -- | 8.56 | 6.63% |
| 2023-06-30 | 118.53 | 39.56 | 33.37% | 6.59 | 5.56% | -- | -- | 6.34 | 5.35% |
| 2022-12-31 | 531.78 | 164.61 | 30.95% | 27.43 | 5.16% | -- | -- | 18.09 | 3.40% |
| 2022-06-30 | 157.55 | 42.92 | 27.24% | 7.15 | 4.54% | -- | -- | 1.16 | 0.74% |
| 2021-12-31 | 268.73 | 74.78 | 27.83% | 12.46 | 4.64% | 0.97 | 0.36% | 0.02 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 131.92 | 43.24 | 32.78% | 7.21 | 5.46% | 0.68 | 0.52% | 0.02 | 0.02% |
| 2020-12-31 | 148.67 | 88.03 | 59.21% | 14.67 | 9.87% | 1.46 | 0.98% | 0.46 | 0.31% |
| 2020-06-30 | 28.15 | 17.71 | 62.93% | 2.95 | 10.49% | 0.57 | 2.03% | 0.28 | 1.01% |
