北信瑞丰鼎盛中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
368714.05元 |
| 本期利润 |
1067167.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
467392.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
8093445.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
293833.02元 |
| 本期利润 |
963270.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1261174.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0534元 |
| 期末基金资产净值 |
25572355.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57308.66元 |
| 本期利润 |
-1413807.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
881346.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0441元 |
| 期末基金资产净值 |
21045849.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95284.24元 |
| 本期利润 |
75810.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2722039.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0532元 |
| 期末基金资产净值 |
54693838.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1527.4元 |
| 本期利润 |
2758.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
6445.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1408.37元 |
| 本期利润 |
2554.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
10120.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14494.27元 |
| 本期利润 |
1839.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3619.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
749870.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4020.72元 |
| 本期利润 |
-3090.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1060.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
1455892.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.07% |
