北信瑞丰鼎盛中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
362958.36 |
| 存出保证金 |
3816.81 |
| 交易性金融资产 |
47899240.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47899240.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
422229.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50128996.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6798999.22 |
| 应付证券清算款 |
1104003.12 |
| 应付赎回款 |
709437.36 |
| 应付管理人报酬 |
9937.56 |
| 应付托管费 |
1656.28 |
| 应付销售服务费 |
2047.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24000.0 |
| 负债合计 |
8650080.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37562284.83 |
| 所有者权益合计 |
41478915.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
50128996.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9944896.86 |
| 结算备付金 |
50022.5 |
| 存出保证金 |
9953.72 |
| 交易性金融资产 |
88036896.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88036896.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205105.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104446875.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6200000.0 |
| 应付赎回款 |
2100454.29 |
| 应付管理人报酬 |
29895.49 |
| 应付托管费 |
4982.58 |
| 应付销售服务费 |
11187.0 |
| 应付税费 |
12904.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110484.86 |
| 负债合计 |
8469908.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87987580.48 |
| 所有者权益合计 |
95976966.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
104446875.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1972066.77 |
| 结算备付金 |
1410276.9 |
| 存出保证金 |
4129.42 |
| 交易性金融资产 |
418073875.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
418073875.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
743127.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
422203476.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62032261.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
325469.42 |
| 应付管理人报酬 |
99780.98 |
| 应付托管费 |
16630.2 |
| 应付销售服务费 |
10515.43 |
| 应付税费 |
34753.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203858.33 |
| 负债合计 |
62723269.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338723254.79 |
| 所有者权益合计 |
359480206.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
422203476.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3191103.86 |
| 结算备付金 |
424141.68 |
| 存出保证金 |
3061.87 |
| 交易性金融资产 |
624415529.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
624415529.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5888758.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
633922594.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25006931.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
996359.89 |
| 应付管理人报酬 |
129522.25 |
| 应付托管费 |
21587.05 |
| 应付销售服务费 |
11313.3 |
| 应付税费 |
42368.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107120.89 |
| 负债合计 |
26315202.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
564234718.9 |
| 所有者权益合计 |
607607391.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
633922594.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2581314.12 |
| 结算备付金 |
456986.1 |
| 存出保证金 |
2120.99 |
| 交易性金融资产 |
284976200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
284976200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4560310.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292576931.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61969756.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103.62 |
| 应付管理人报酬 |
54641.6 |
| 应付托管费 |
9106.95 |
| 应付销售服务费 |
2.01 |
| 应付税费 |
34875.28 |
| 应付利息 |
52878.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183000.0 |
| 负债合计 |
62310956.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219316058.79 |
| 所有者权益合计 |
230265974.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
292576931.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
774323.25 |
| 结算备付金 |
869164.1 |
| 存出保证金 |
3742.92 |
| 交易性金融资产 |
267542800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
267542800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4804575.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273994605.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69139739.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50355.04 |
| 应付托管费 |
8392.5 |
| 应付销售服务费 |
3.0 |
| 应付税费 |
22731.05 |
| 应付利息 |
32541.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95286.32 |
| 负债合计 |
69356569.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200282511.16 |
| 所有者权益合计 |
204638036.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
273994605.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3300132.51 |
| 结算备付金 |
228690.55 |
| 存出保证金 |
20945.93 |
| 交易性金融资产 |
516864045.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
516864045.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10802888.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2849.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
531219552.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76122325.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100164.75 |
| 应付管理人报酬 |
115372.84 |
| 应付托管费 |
19228.82 |
| 应付销售服务费 |
222.16 |
| 应付税费 |
56408.07 |
| 应付利息 |
36119.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134000.0 |
| 负债合计 |
76589141.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
451335119.21 |
| 所有者权益合计 |
454630411.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
531219552.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4974149.19 |
| 结算备付金 |
2456184.69 |
| 存出保证金 |
618.11 |
| 交易性金融资产 |
424844472.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
424844472.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36000174.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6824556.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
475100314.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
156968.49 |
| 应付管理人报酬 |
114501.91 |
| 应付托管费 |
19083.64 |
| 应付销售服务费 |
856.54 |
| 应付税费 |
44913.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30607.29 |
| 负债合计 |
373319.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
474745253.48 |
| 所有者权益合计 |
474726995.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
475100314.64 |
