| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
| 北信瑞丰健康生活主题… | 0.933 | 1.19% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.193 | 1.10% |
| 北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
| 北信瑞丰平安中国主题… | 0.896 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3721 | 1.33% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.22% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.3065 | 1.08% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10338327.94 |
| 1.利息收入 | 31323.75 |
| 存款利息收入 | 21274.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3603191.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3603191.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6700732.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3080.89 |
| 减：二、费用 | 1291996.48 |
| 1.管理人报酬 | 482660.37 |
| 2.托管费 | 80443.43 |
| 3.销售服务费 | 85640.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 566313.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 566313.59 |
| 6.其他费用 | 62695.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9046331.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9046331.46 |
| 一、收入： | 9651680.7 |
| 1.利息收入 | 20479.31 |
| 存款利息收入 | 16857.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3028635.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3028635.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6600259.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2306.75 |
| 减：二、费用 | 1185345.18 |
| 1.管理人报酬 | 395573.18 |
| 2.托管费 | 65928.86 |
| 3.销售服务费 | 63400.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 525743.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 525743.36 |
| 6.其他费用 | 120724.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8466335.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8466335.52 |
| 一、收入： | 4492537.64 |
| 1.利息收入 | 87976.73 |
| 存款利息收入 | 72561.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11582646.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11582646.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7250682.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72596.67 |
| 减：二、费用 | 5317761.61 |
| 1.管理人报酬 | 1646090.23 |
| 2.托管费 | 274348.4 |
| 3.销售服务费 | 180933.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2913428.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2913428.1 |
| 6.其他费用 | 242021.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-825223.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-825223.97 |
| 一、收入： | 8372873.31 |
| 1.利息收入 | 21170.93 |
| 存款利息收入 | 17222.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7102180.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7102180.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1232625.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16896.29 |
| 减：二、费用 | 1575540.33 |
| 1.管理人报酬 | 429157.9 |
| 2.托管费 | 71526.27 |
| 3.销售服务费 | 11584.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 929850.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 929850.5 |
| 6.其他费用 | 114489.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6797332.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6797332.98 |
| 一、收入： | 12034935.89 |
| 1.利息收入 | 14377323.45 |
| 存款利息收入 | 27587.82 |
| 债券利息收入 | 14324236.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6057078.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6057078.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3714389.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300.99 |
| 减：二、费用 | 2687333.01 |
| 1.管理人报酬 | 747750.49 |
| 2.托管费 | 124625.09 |
| 3.销售服务费 | 226.61 |
| 4.交易费用 | 9725.88 |
| 5.利息支出 | 1530308.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1530308.48 |
| 6.其他费用 | 235237.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9347602.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9347602.88 |
| 一、收入： | 4998024.11 |
| 1.利息收入 | 8406336.99 |
| 存款利息收入 | 17949.82 |
| 债券利息收入 | 8363570.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4934305.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4934305.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1525691.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300.74 |
| 减：二、费用 | 1319169.16 |
| 1.管理人报酬 | 432411.54 |
| 2.托管费 | 72068.58 |
| 3.销售服务费 | 212.16 |
| 4.交易费用 | 6843.52 |
| 5.利息支出 | 661970.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 661970.78 |
| 6.其他费用 | 123225.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3678854.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3678854.95 |
| 一、收入： | 4751848.95 |
| 1.利息收入 | 12005276.59 |
| 存款利息收入 | 170738.89 |
| 债券利息收入 | 11548790.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3993294.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3993294.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3266474.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6341.09 |
| 减：二、费用 | 1486737.23 |
| 1.管理人报酬 | 880261.16 |
| 2.托管费 | 146710.23 |
| 3.销售服务费 | 4567.84 |
| 4.交易费用 | 14621.49 |
| 5.利息支出 | 248650.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 248650.27 |
| 6.其他费用 | 161392.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3265111.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3265111.72 |
| 一、收入： | 156662.4 |
| 1.利息收入 | 1868416.14 |
| 存款利息收入 | 126122.31 |
| 债券利息收入 | 1582614.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-722940.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -722940.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-995112.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6298.91 |
| 减：二、费用 | 281455.3 |
| 1.管理人报酬 | 177127.32 |
| 2.托管费 | 29521.19 |
| 3.销售服务费 | 2845.79 |
| 4.交易费用 | 5712.99 |
| 5.利息支出 | 24541.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24541.36 |
| 6.其他费用 | 37605.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124792.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124792.9 |
