名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 613.12 | 491.04 | 80.09% | 81.84 | 13.35% | -- | -- | 21.77 | 3.55% |
2023-06-30 | 328.74 | 265.04 | 80.62% | 44.17 | 13.44% | -- | -- | 10.29 | 3.13% |
2022-12-31 | 698.39 | 562.92 | 80.60% | 93.82 | 13.43% | -- | -- | 22.80 | 3.27% |
2022-06-30 | 357.17 | 287.85 | 80.59% | 47.98 | 13.43% | -- | -- | 12.05 | 3.37% |
2021-12-31 | 1753.09 | 1016.94 | 58.01% | 169.49 | 9.67% | 514.84 | 29.37% | 33.81 | 1.93% |
2021-06-30 | 1157.10 | 664.47 | 57.43% | 110.74 | 9.57% | 352.39 | 30.45% | 19.08 | 1.65% |
2020-12-31 | 2291.22 | 1598.02 | 69.75% | 266.34 | 11.62% | 380.19 | 16.59% | 37.63 | 1.64% |