名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -51778063.38元 |
本期利润 | 346235.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0009元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.11% |
本期基金份额净值增长率 | -1.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -59205958.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1703元 |
期末基金资产净值 | 288456640.99元 |
期末基金份额净值 | 0.8297元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -41452930.47元 |
本期利润 | -23150382.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0639元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.37% |
本期基金份额净值增长率 | -8.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -78087877.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2231元 |
期末基金资产净值 | 271928607.53元 |
期末基金份额净值 | 0.7769元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16986547.7元 |
本期利润 | -35518791.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0913元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.81% |
本期基金份额净值增长率 | -9.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -62996096.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.154元 |
期末基金资产净值 | 346005540.46元 |
期末基金份额净值 | 0.846元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5633592.09元 |
本期利润 | -3060854.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0077元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.91% |
本期基金份额净值增长率 | -0.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -26747357.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0695元 |
期末基金资产净值 | 358035865.97元 |
期末基金份额净值 | 0.9305元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 192735338.13元 |
本期利润 | 56300094.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1003元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.36% |
本期基金份额净值增长率 | -11.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -27408306.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.067元 |
期末基金资产净值 | 381923290.17元 |
期末基金份额净值 | 0.933元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 204428894.63元 |
本期利润 | 168081007.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2408元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.89% |
本期基金份额净值增长率 | 11.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 86467002.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1809元 |
期末基金资产净值 | 564417383.64元 |
期末基金份额净值 | 1.1809元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -31590348.35元 |
本期利润 | 107598555.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0499元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.96% |
本期基金份额净值增长率 | 5.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -29098166.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0169元 |
期末基金资产净值 | 1822427550.46元 |
期末基金份额净值 | 1.0592元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.92% |