| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3072.37 | 766.89 | 24.96% | 191.72 | 6.24% | -- | -- | 247.57 | 8.06% |
| 2023-06-30 | 938.51 | 239.65 | 25.54% | 59.91 | 6.38% | -- | -- | 86.85 | 9.25% |
| 2022-12-31 | 1377.38 | 364.39 | 26.46% | 91.10 | 6.61% | -- | -- | 92.78 | 6.74% |
| 2022-06-30 | 768.58 | 198.01 | 25.76% | 49.50 | 6.44% | -- | -- | 48.47 | 6.31% |
| 2021-12-31 | 2552.07 | 651.79 | 25.54% | 162.95 | 6.38% | 7.31 | 0.29% | 153.21 | 6.00% |
| 2021-06-30 | 1395.81 | 357.46 | 25.61% | 89.36 | 6.40% | 3.69 | 0.26% | 91.86 | 6.58% |
| 2020-12-31 | 12078.27 | 3582.84 | 29.66% | 895.71 | 7.42% | 21.00 | 0.17% | 382.61 | 3.17% |
| 2020-06-30 | 7317.55 | 2007.65 | 27.44% | 501.91 | 6.86% | 9.70 | 0.13% | 211.50 | 2.89% |
