广发双债添利债券E主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16073413.46元 |
本期利润 |
25118560.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0563元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
本期基金份额净值增长率 |
6.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
90303248.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0939元 |
期末基金资产净值 |
1157679099.17元 |
期末基金份额净值 |
1.2035元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6009025.92元 |
本期利润 |
8708233.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
38387267.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0963元 |
期末基金资产净值 |
476568785.55元 |
期末基金份额净值 |
1.1961元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
288219.99元 |
本期利润 |
276234.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
712068.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0973元 |
期末基金资产净值 |
8560282.1元 |
期末基金份额净值 |
1.1698元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
88941.66元 |
本期利润 |
65002.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1118102.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0952元 |
期末基金资产净值 |
13908957.19元 |
期末基金份额净值 |
1.1837元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
158904.5元 |
本期利润 |
176938.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
50147.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0883元 |
期末基金资产净值 |
668913.11元 |
期末基金份额净值 |
1.178元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
143489.5元 |
本期利润 |
144564.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
118521.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1039元 |
期末基金资产净值 |
1344169.7元 |
期末基金份额净值 |
1.178元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-107940.97元 |
本期利润 |
-336606.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0261元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.19% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1028388.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0956元 |
期末基金资产净值 |
12545079.04元 |
期末基金份额净值 |
1.1666元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.63% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
64569.37元 |
本期利润 |
-181337.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0247元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.02% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
447659.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1271元 |
期末基金资产净值 |
4227007.13元 |
期末基金份额净值 |
1.2001元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.04% |