| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 150000448.06 |
| 1.利息收入 | 459594.8 |
| 存款利息收入 | 258509.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102700497.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102700497.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46090411.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749944.23 |
| 减：二、费用 | 30723676.04 |
| 1.管理人报酬 | 7668888.92 |
| 2.托管费 | 1917222.35 |
| 3.销售服务费 | 2475694.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18041818.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18041818.79 |
| 6.其他费用 | 298304.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119276772.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119276772.02 |
| 一、收入： | 57544172.67 |
| 1.利息收入 | 214030.11 |
| 存款利息收入 | 90765.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35475000.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35475000.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21460269.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394871.95 |
| 减：二、费用 | 9385107.23 |
| 1.管理人报酬 | 2396526.12 |
| 2.托管费 | 599131.59 |
| 3.销售服务费 | 868516.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5284800.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5284800.46 |
| 6.其他费用 | 133316.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48159065.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48159065.44 |
| 一、收入： | 44310026.12 |
| 1.利息收入 | 152817.34 |
| 存款利息收入 | 128929.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60365817.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60365817.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16303900.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95291.42 |
| 减：二、费用 | 13773798.28 |
| 1.管理人报酬 | 3643898.49 |
| 2.托管费 | 910974.63 |
| 3.销售服务费 | 927805.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7841842.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7841842.22 |
| 6.其他费用 | 280690.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30536227.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30536227.84 |
| 一、收入： | 32981864.18 |
| 1.利息收入 | 50562.29 |
| 存款利息收入 | 50562.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34539253.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34539253.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1678142.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70191.52 |
| 减：二、费用 | 7685832.95 |
| 1.管理人报酬 | 1980096.81 |
| 2.托管费 | 495024.21 |
| 3.销售服务费 | 484714.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4493484.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4493484.16 |
| 6.其他费用 | 138791.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25296031.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25296031.23 |
| 一、收入： | 94647708.17 |
| 1.利息收入 | 101329001.22 |
| 存款利息收入 | 177982.54 |
| 债券利息收入 | 97890928.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 3226434.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32383665.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28471579.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -3912085.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25207422.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
494950.17 |
| 减：二、费用 | 25520746.83 |
| 1.管理人报酬 | 6517890.28 |
| 2.托管费 | 1629472.62 |
| 3.销售服务费 | 1532050.27 |
| 4.交易费用 | 73084.77 |
| 5.利息支出 | 15161179.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15161179.08 |
| 6.其他费用 | 288862.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69126961.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69126961.34 |
| 一、收入： | 53860010.4 |
| 1.利息收入 | 57904632.96 |
| 存款利息收入 | 93402.31 |
| 债券利息收入 | 55349120.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 2451577.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8069518.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8066138.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -3380.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3930404.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94491.71 |
| 减：二、费用 | 13958081.99 |
| 1.管理人报酬 | 3574558.58 |
| 2.托管费 | 893639.63 |
| 3.销售服务费 | 918636.5 |
| 4.交易费用 | 36861.86 |
| 5.利息支出 | 8214102.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8214102.45 |
| 6.其他费用 | 141099.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39901928.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39901928.41 |
| 一、收入： | 223506030.54 |
| 1.利息收入 | 546620302.86 |
| 存款利息收入 | 2896305.92 |
| 债券利息收入 | 542069270.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 861528.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-219852836.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -219852836.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106265176.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3003740.04 |
| 减：二、费用 | 120782731.45 |
| 1.管理人报酬 | 35828413.24 |
| 2.托管费 | 8957103.28 |
| 3.销售服务费 | 3826094.28 |
| 4.交易费用 | 210033.4 |
| 5.利息支出 | 69808946.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69808946.59 |
| 6.其他费用 | 315646.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102723299.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102723299.09 |
| 一、收入： | 259958731.4 |
| 1.利息收入 | 303749478.65 |
| 存款利息收入 | 2109701.11 |
| 债券利息收入 | 301084927.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 379488.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7653829.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7653829.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38132918.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1996000.76 |
| 减：二、费用 | 73175536.26 |
| 1.管理人报酬 | 20076513.66 |
| 2.托管费 | 5019128.4 |
| 3.销售服务费 | 2114978.77 |
| 4.交易费用 | 97019.66 |
| 5.利息支出 | 44699034.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44699034.83 |
| 6.其他费用 | 159065.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186783195.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186783195.14 |
