| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
| 国寿安保数字经济股票… | 1.0402 | 1.87% |
| 国寿安保数字经济股票… | 1.04 | 1.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5404 | 1.99% |
| 国寿安保货币B | 0.5356 | 1.99% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5203 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5112 | 1.89% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.4985 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 686106.73元 |
| 本期利润 | 1892603.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2846922.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0654元 |
| 期末基金资产净值 | 46698561.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70855.83元 |
| 本期利润 | 1267176.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3820488.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0541元 |
| 期末基金资产净值 | 74832640.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7113754.36元 |
| 本期利润 | 3771024.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4439467.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0444元 |
| 期末基金资产净值 | 104519109.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4368004.94元 |
| 本期利润 | 2345207.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7241452.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0372元 |
| 期末基金资产净值 | 201885673.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11669226.55元 |
| 本期利润 | 13820642.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9599448.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0219元 |
| 期末基金资产净值 | 449569956.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.72% |
