| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
| 国寿安保新材料股票发… | 1.0649 | 1.14% |
| 国寿安保新材料股票发… | 1.0641 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5422 | 1.99% |
| 国寿安保货币B | 0.5369 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5204 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5118 | 1.89% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.496 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3256132.66 |
| 1.利息收入 | 26947.94 |
| 存款利息收入 | 26947.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1803079.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1803079.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1426104.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1077154.28 |
| 1.管理人报酬 | 540045.37 |
| 2.托管费 | 90007.5 |
| 3.销售服务费 | 42090.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 261104.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 261104.15 |
| 6.其他费用 | 143831.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2178978.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2178978.38 |
| 一、收入： | 2178752.58 |
| 1.利息收入 | 16386.61 |
| 存款利息收入 | 16386.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
734104.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 734104.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1428260.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 695487.98 |
| 1.管理人报酬 | 328889.09 |
| 2.托管费 | 54814.82 |
| 3.销售服务费 | 27100.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 178022.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178022.33 |
| 6.其他费用 | 106585.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1483264.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1483264.6 |
| 一、收入： | 6921111.35 |
| 1.利息收入 | 73417.65 |
| 存款利息收入 | 67873.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10626093.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10224293.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 401800.41 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3778400.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2670620.09 |
| 1.管理人报酬 | 1605039.85 |
| 2.托管费 | 267506.63 |
| 3.销售服务费 | 101495.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 460077.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 460077.47 |
| 6.其他费用 | 231419.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4250491.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4250491.26 |
| 一、收入： | 4279553.77 |
| 1.利息收入 | 47275.59 |
| 存款利息收入 | 41731.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6479550.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6344531.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 135018.95 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2247272.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1615412.11 |
| 1.管理人报酬 | 1049839.93 |
| 2.托管费 | 174973.32 |
| 3.销售服务费 | 63302.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 205924.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 205924.78 |
| 6.其他费用 | 117647.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2664141.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2664141.66 |
| 一、收入： | 18684618.44 |
| 1.利息收入 | 11219812.49 |
| 存款利息收入 | 129122.85 |
| 债券利息收入 | 10574162.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5077878.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5097047.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -19168.93 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2386927.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3486660.8 |
| 1.管理人报酬 | 2175993.4 |
| 2.托管费 | 362665.55 |
| 3.销售服务费 | 104398.32 |
| 4.交易费用 | 30751.12 |
| 5.利息支出 | 645359.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 645359.78 |
| 6.其他费用 | 155731.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15197957.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15197957.64 |
