名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合泓鑫混合A | 2.1265 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4159 | 1.77% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.3477 | 1.52% |
前海联合汇盈货币B | 0.2256 | 0.94% |
前海联合汇盈货币A | 0.1582 | 0.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 603.81 | -5847.74 | -968.47% | 67.31 | 11.15% | 453.44 | 75.10% |
2023-06-30 | 4845.91 | 77.81 | 1.61% | 28.50 | 0.59% | 410.76 | 8.48% |
2022-12-31 | -14498.60 | 9032.84 | -62.30% | 183.58 | -1.27% | 1079.43 | -7.45% |
2022-06-30 | -6416.44 | 650.20 | -10.13% | 138.27 | -2.15% | 770.43 | -12.01% |
2021-12-31 | 23731.07 | 39613.79 | 166.93% | 29.00 | 0.12% | 840.60 | 3.54% |
2021-06-30 | 26747.33 | 24238.63 | 90.62% | 28.32 | 0.11% | 469.10 | 1.75% |
2020-12-31 | 47246.87 | 21333.69 | 45.15% | -1.95 | 0.00% | 83.63 | 0.18% |