| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 前海联合泳隆混合A | 0.9179 | 4.65% |
| 前海联合泳隆混合C | 0.9043 | 4.64% |
| 前海联合先进制造混合… | 0.9415 | 3.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4919 | 1.81% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4233 | 1.56% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.282 | 0.93% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2107 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1439.07 | 1157.12 | 80.41% | 192.85 | 13.40% | -- | -- | 68.56 | 4.76% |
| 2023-06-30 | 852.49 | 689.51 | 80.88% | 114.92 | 13.48% | -- | -- | 37.81 | 4.44% |
| 2022-12-31 | 1964.72 | 1609.94 | 81.94% | 268.32 | 13.66% | -- | -- | 66.27 | 3.37% |
| 2022-06-30 | 979.98 | 802.15 | 81.85% | 133.69 | 13.64% | -- | -- | 34.12 | 3.48% |
| 2021-12-31 | 3309.49 | 2088.57 | 63.11% | 348.10 | 10.52% | 738.89 | 22.33% | 115.07 | 3.48% |
| 2021-06-30 | 1821.03 | 1115.79 | 61.27% | 185.97 | 10.21% | 440.77 | 24.20% | 68.66 | 3.77% |
| 2020-12-31 | 2744.50 | 1497.33 | 54.56% | 249.55 | 9.09% | 847.38 | 30.88% | 137.28 | 5.00% |
