前海联合价值优选混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-17172188.74元 |
本期利润 |
-10231022.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0762元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.0% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
18731863.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1579元 |
期末基金资产净值 |
137387652.45元 |
期末基金份额净值 |
1.1579元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
93298.55元 |
本期利润 |
2019454.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
31198497.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2523元 |
期末基金资产净值 |
154870725.78元 |
期末基金份额净值 |
1.2523元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
25.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12199851.48元 |
本期利润 |
-26096821.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1955元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.76% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
30948924.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2394元 |
期末基金资产净值 |
160215116.24元 |
期末基金份额净值 |
1.2394元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
701350.49元 |
本期利润 |
-12139984.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0867元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.07% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
46659680.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3475元 |
期末基金资产净值 |
180930268.98元 |
期末基金份额净值 |
1.3475元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
34.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
80224026.95元 |
本期利润 |
47324938.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2242元 |
本期加权平均净值利润率 |
16.6% |
本期基金份额净值增长率 |
13.87% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
59520393.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4322元 |
期末基金资产净值 |
197234823.86元 |
期末基金份额净值 |
1.4322元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
43.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
53144486.78元 |
本期利润 |
57404405.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2223元 |
本期加权平均净值利润率 |
16.76% |
本期基金份额净值增长率 |
17.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
64937961.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.316元 |
期末基金资产净值 |
303506552.31元 |
期末基金份额净值 |
1.4769元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
47.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
59066082.56元 |
本期利润 |
139311275.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2059元 |
本期加权平均净值利润率 |
19.59% |
本期基金份额净值增长率 |
25.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
40565406.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1152元 |
期末基金资产净值 |
443062596.88元 |
期末基金份额净值 |
1.2577元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
25.77% |