前海联合价值优选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1445.01 |
存出保证金 |
109149.33 |
交易性金融资产 |
433605428.99 |
股票投资 |
413321483.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20283945.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3361780.39 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
179155.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
450260845.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8037342.55 |
应付管理人报酬 |
601030.89 |
应付托管费 |
100171.8 |
应付销售服务费 |
47341.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
324906.71 |
负债合计 |
9110793.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
377351388.9 |
所有者权益合计 |
441150052.01 |
负债和所有者权益合计 |
450260845.76 |
资产: |
银行存款 |
20909518.71 |
结算备付金 |
371718.29 |
存出保证金 |
202961.73 |
交易性金融资产 |
658869917.49 |
股票投资 |
620444598.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
38425318.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
407381.73 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
276588.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
681038086.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10434479.75 |
应付管理人报酬 |
850141.23 |
应付托管费 |
141690.22 |
应付销售服务费 |
57063.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
302693.74 |
负债合计 |
11786068.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
529531112.14 |
所有者权益合计 |
669252018.08 |
负债和所有者权益合计 |
681038086.64 |
资产: |
银行存款 |
34705122.88 |
结算备付金 |
58242.66 |
存出保证金 |
105675.35 |
交易性金融资产 |
1027220967.93 |
股票投资 |
976220690.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
51000277.35 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27323.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1062117331.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
76569.3 |
应付管理人报酬 |
1356186.92 |
应付托管费 |
226031.14 |
应付销售服务费 |
53439.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
239041.58 |
负债合计 |
1951268.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
848136599.11 |
所有者权益合计 |
1060166063.72 |
负债和所有者权益合计 |
1062117331.94 |
资产: |
银行存款 |
26223332.79 |
结算备付金 |
79871.98 |
存出保证金 |
184051.8 |
交易性金融资产 |
1146284167.74 |
股票投资 |
1095331006.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50953161.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14517.67 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
134574.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1172920516.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1625630.6 |
应付管理人报酬 |
1354665.74 |
应付托管费 |
225777.62 |
应付销售服务费 |
57515.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
546309.95 |
负债合计 |
3809899.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
861771879.8 |
所有者权益合计 |
1169110617.64 |
负债和所有者权益合计 |
1172920516.76 |
资产: |
银行存款 |
21063929.73 |
结算备付金 |
7266581.29 |
存出保证金 |
421671.81 |
交易性金融资产 |
1178081752.75 |
股票投资 |
1108032752.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
70049000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
60000000.0 |
应收证券清算款 |
36098.62 |
应收利息 |
1200375.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
156143.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1268226553.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6372152.29 |
应付赎回款 |
1174632.11 |
应付管理人报酬 |
1616157.26 |
应付托管费 |
269359.55 |
应付销售服务费 |
69099.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
159636.59 |
负债合计 |
10107280.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
874013988.71 |
所有者权益合计 |
1258119272.24 |
负债和所有者权益合计 |
1268226553.21 |
资产: |
银行存款 |
3515050.78 |
结算备付金 |
6356173.97 |
存出保证金 |
498981.84 |
交易性金融资产 |
1416557809.58 |
股票投资 |
1336549809.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
80008000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
58000000.0 |
应收证券清算款 |
31430269.52 |
应收利息 |
400813.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1641584.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1518400683.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14065557.97 |
应付赎回款 |
12340805.47 |
应付管理人报酬 |
1785895.47 |
应付托管费 |
297649.25 |
应付销售服务费 |
98879.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
86858.14 |
负债合计 |
29451637.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
1004986997.23 |
所有者权益合计 |
1488949046.71 |
负债和所有者权益合计 |
1518400683.99 |
资产: |
银行存款 |
17499631.59 |
结算备付金 |
3995360.22 |
存出保证金 |
1177974.21 |
交易性金融资产 |
1615952722.87 |
股票投资 |
1526087722.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
89865000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
70000000.0 |
应收证券清算款 |
35069983.55 |
应收利息 |
1153910.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3495061.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1748344644.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
35243204.56 |
应付赎回款 |
23593735.26 |
应付管理人报酬 |
2093357.68 |
应付托管费 |
348892.93 |
应付销售服务费 |
151453.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
142337.39 |
负债合计 |
63353689.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
1337813837.52 |
所有者权益合计 |
1684990954.9 |
负债和所有者权益合计 |
1748344644.49 |