名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
前海联合泳隆混合A | 0.9179 | 4.65% |
前海联合泳隆混合C | 0.9043 | 4.64% |
前海联合先进制造混合… | 0.9415 | 3.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4919 | 1.81% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4233 | 1.56% |
前海联合汇盈货币B | 0.282 | 0.93% |
前海联合汇盈货币A | 0.2107 | 0.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6038096.58 |
1.利息收入 | 144419.22 |
存款利息收入 | 144419.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-53269937.93 |
股票投资收益 | -58477364.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 673076.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4534350.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59021636.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
141978.82 |
减:二、费用 | 14390683.31 |
1.管理人报酬 | 11571217.2 |
2.托管费 | 1928536.25 |
3.销售服务费 | 685617.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205312.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8352586.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8352586.73 |
一、收入: | 48459135.44 |
1.利息收入 | 94905.54 |
存款利息收入 | 94905.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5170797.93 |
股票投资收益 | 778133.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 285041.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4107622.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43062247.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131183.99 |
减:二、费用 | 8524921.63 |
1.管理人报酬 | 6895116.02 |
2.托管费 | 1149186.05 |
3.销售服务费 | 378108.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102511.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39934213.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39934213.81 |
一、收入: | -144985996.41 |
1.利息收入 | 265747.98 |
存款利息收入 | 112112.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
102958523.7 |
股票投资收益 | 90328415.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1835802.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10794306.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-248242897.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32629.57 |
减:二、费用 | 19647203.68 |
1.管理人报酬 | 16099381.61 |
2.托管费 | 2683230.22 |
3.销售服务费 | 662735.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201856.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-164633200.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-164633200.09 |
一、收入: | -64164437.59 |
1.利息收入 | 204083.78 |
存款利息收入 | 50448.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15589009.13 |
股票投资收益 | 6502017.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1382738.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7704253.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-79975153.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17623.13 |
减:二、费用 | 9799840.64 |
1.管理人报酬 | 8021544.38 |
2.托管费 | 1336924.05 |
3.销售服务费 | 341226.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100144.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-73964278.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-73964278.23 |
一、收入: | 237310692.61 |
1.利息收入 | 3483500.68 |
存款利息收入 | 187794.46 |
债券利息收入 | 1900304.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
404833830.1 |
股票投资收益 | 396137859.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 289960.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8406011.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-171958725.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
952087.55 |
减:二、费用 | 33094892.16 |
1.管理人报酬 | 20885741.24 |
2.托管费 | 3480956.88 |
3.销售服务费 | 1150733.56 |
4.交易费用 | 7388888.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188572.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
204215800.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
204215800.45 |
一、收入: | 267473331.68 |
1.利息收入 | 1379173.37 |
存款利息收入 | 67657.82 |
债券利息收入 | 964019.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
247360471.34 |
股票投资收益 | 242386297.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 283200.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4690973.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17967263.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
766423.36 |
减:二、费用 | 18210310.79 |
1.管理人报酬 | 11157917.93 |
2.托管费 | 1859652.99 |
3.销售服务费 | 686560.63 |
4.交易费用 | 4407670.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98509.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
249263020.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
249263020.89 |
一、收入: | 472468733.94 |
1.利息收入 | 6032141.76 |
存款利息收入 | 1989742.56 |
债券利息收入 | 1250753.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
214153625.82 |
股票投资收益 | 213336857.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -19530.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 836297.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
250466287.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1816678.74 |
减:二、费用 | 27444957.88 |
1.管理人报酬 | 14973299.56 |
2.托管费 | 2495549.9 |
3.销售服务费 | 1372848.58 |
4.交易费用 | 8473752.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129507.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
445023776.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
445023776.06 |