中信保诚中债1-3年农发行C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12503.69元 |
| 本期利润 |
11993.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137278.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1812元 |
| 期末基金资产净值 |
906857.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164243.1元 |
| 本期利润 |
142916.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155995.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1662元 |
| 期末基金资产净值 |
1109753.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40212.14元 |
| 本期利润 |
31797.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
311004.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1498元 |
| 期末基金资产净值 |
2407933.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81838.22元 |
| 本期利润 |
43729.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
503208.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1313元 |
| 期末基金资产净值 |
4381037.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.35% |
