| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8615 | 1.22% |
| 泰康医疗健康股票发起… | 1.1142 | 0.97% |
| 泰康医疗健康股票发起… | 1.1028 | 0.97% |
| 泰康国证公共卫生与健… | 0.6126 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5562 | 1.93% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5562 | 1.93% |
| 泰康薪意保货币B | 0.7867 | 1.92% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4903 | 1.69% |
| 泰康薪意保货币A | 0.7211 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1023.32 | 288.94 | 28.24% | 96.31 | 9.41% | -- | -- | 9.46 | 0.92% |
| 2023-06-30 | 451.49 | 139.62 | 30.93% | 46.54 | 10.31% | -- | -- | 0.82 | 0.18% |
| 2022-12-31 | 572.96 | 186.55 | 32.56% | 62.18 | 10.85% | -- | -- | 20.24 | 3.53% |
| 2022-06-30 | 265.82 | 82.25 | 30.94% | 27.42 | 10.31% | -- | -- | 8.56 | 3.22% |
| 2021-12-31 | 334.95 | 101.99 | 30.45% | 34.00 | 10.15% | 1.36 | 0.41% | 2.09 | 0.62% |
| 2021-06-30 | 122.54 | 46.14 | 37.65% | 15.38 | 12.55% | 0.35 | 0.29% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 133.00 | 59.05 | 44.40% | 19.68 | 14.80% | 0.94 | 0.71% | 0.03 | 0.02% |
