| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1070.17 | 847.24 | 79.17% | 141.21 | 13.19% | -- | -- | 63.10 | 5.90% |
| 2023-06-30 | 625.51 | 499.16 | 79.80% | 83.19 | 13.30% | -- | -- | 33.78 | 5.40% |
| 2022-12-31 | 1438.33 | 1146.30 | 79.70% | 191.05 | 13.28% | -- | -- | 77.84 | 5.41% |
| 2022-06-30 | 753.38 | 600.44 | 79.70% | 100.07 | 13.28% | -- | -- | 40.72 | 5.41% |
| 2021-12-31 | 3235.96 | 2099.57 | 64.88% | 349.93 | 10.81% | 627.08 | 19.38% | 133.78 | 4.13% |
| 2021-06-30 | 1992.39 | 1260.75 | 63.28% | 210.12 | 10.55% | 428.13 | 21.49% | 80.28 | 4.03% |
| 2020-12-31 | 4340.80 | 2878.36 | 66.31% | 479.73 | 11.05% | 852.40 | 19.64% | 122.31 | 2.82% |
