| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79422470.07元 |
| 本期利润 | -82166683.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -181936846.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.274元 |
| 期末基金资产净值 | 481990922.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28983270.28元 |
| 本期利润 | -55412856.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -163489967.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2358元 |
| 期末基金资产净值 | 529941425.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -118296790.07元 |
| 本期利润 | -181300893.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -110856843.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1551元 |
| 期末基金资产净值 | 603828641.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35792820.75元 |
| 本期利润 | -111516533.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45935124.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0609元 |
| 期末基金资产净值 | 708529410.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9391元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 188381029.05元 |
| 本期利润 | 55616958.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62129672.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0789元 |
| 期末基金资产净值 | 849369884.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 149262174.57元 |
| 本期利润 | 235552637.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1933元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 203410918.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2046元 |
| 期末基金资产净值 | 1278287019.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 203619453.22元 |
| 本期利润 | 383232258.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143666871.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0832元 |
| 期末基金资产净值 | 1926378945.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.62% |
